vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とWestern Midstream Partners, LP（WES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.0B、Western Midstream Partners, LPの約1.7倍）。Western Midstream Partners, LPの純利益率が高く（18.5% vs 16.7%、差は1.8%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 11.0%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 7.8%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
Sunoco LPは米国デラウェア州に設立されたマスターリミテッドパートナーシップで、本社をテキサス州ダラスに置き、創業の歴史は1886年にまで遡る。元々は垂直統合型エネルギー企業だったが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、かつて展開していた石油ガス探鉱生産、精製、化学品製造、燃料小売などの事業は全て売却している。
AXS vs WES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.0B |
| 純利益 | $289.6M | $190.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 29.7% |
| 純利益率 | 16.7% | 18.5% |
| 売上前年比 | 17.8% | 11.0% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -42.8% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $952.3M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $942.1M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $916.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $928.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $883.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $905.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $887.3M |
| Q4 25 | $289.6M | $190.7M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $339.6M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $341.7M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $309.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $333.6M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $288.5M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $378.6M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $572.8M |
| Q4 25 | 19.0% | 29.7% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 46.4% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 47.2% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 44.7% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 44.8% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 51.9% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 76.6% |
| Q4 25 | 16.7% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 36.3% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 33.7% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 35.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 41.8% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 64.6% |
| Q4 25 | $3.63 | — | ||
| Q3 25 | $3.74 | — | ||
| Q2 25 | $2.72 | — | ||
| Q1 25 | $2.26 | — | ||
| Q4 24 | $3.38 | — | ||
| Q3 24 | $2.04 | — | ||
| Q2 24 | $2.40 | — | ||
| Q1 24 | $4.53 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $819.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.2B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | — |
| 総資産 | $34.5B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $819.5M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $177.3M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $129.7M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $448.4M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $344.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $295.2M |
| Q4 25 | — | $8.2B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.9B | ||
| Q1 25 | — | $6.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.9B | ||
| Q3 24 | — | $6.9B | ||
| Q2 24 | — | $7.1B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $6.4B | — | ||
| Q3 25 | $6.4B | — | ||
| Q2 25 | $6.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.9B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | $34.5B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $12.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $557.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $335.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 32.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 21.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $557.6M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $570.2M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $564.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $530.8M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $554.4M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $631.4M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $399.7M |
| Q4 25 | — | $335.4M | ||
| Q3 25 | — | $385.5M | ||
| Q2 25 | — | $385.4M | ||
| Q1 25 | — | $388.4M | ||
| Q4 24 | — | $315.7M | ||
| Q3 24 | — | $361.9M | ||
| Q2 24 | — | $419.6M | ||
| Q1 24 | — | $205.9M |
| Q4 25 | — | 32.6% | ||
| Q3 25 | — | 40.5% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 42.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.0% | ||
| Q3 24 | — | 41.0% | ||
| Q2 24 | — | 46.3% | ||
| Q1 24 | — | 23.2% |
| Q4 25 | — | 21.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.4% | ||
| Q2 25 | — | 19.0% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 25.7% | ||
| Q3 24 | — | 21.5% | ||
| Q2 24 | — | 23.4% | ||
| Q1 24 | — | 21.8% |
| Q4 25 | 2.18× | 2.92× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.68× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.65× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.72× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.66× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 1.67× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
WES
セグメントデータなし
