vs
ベルデン（BDC）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $720.1M、ベルデンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 9.4%、差は7.4%）。ベルデンの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -4.3%）。ベルデンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.3M vs $42.2M）。過去8四半期でベルデンの売上複合成長率が高い（9.2% vs 8.6%）
ベルデン社はアメリカの上場多国籍企業で、エンドツーエンドのネットワーク、セキュリティ、コネクティビティ製品の設計・製造・販売を専門とし、産業オートメーションソリューション、スマートビルディング、ブロードバンド及び5G市場向けに製品・サービスを提供している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
BDC vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.2倍大きい
$720.1M
売上成長率が高い
BDC
+12.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が7.4%高い
9.4%
フリーキャッシュフローが多い
BDC
FCF $79.1M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
BDC
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $720.1M | $851.9M |
| 純利益 | $67.9M | $143.1M |
| 粗利率 | 36.6% | — |
| 営業利益率 | 12.2% | 16.9% |
| 純利益率 | 9.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | 8.1% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 16.3% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BDCMATX
| Q1 26 | $720.1M | — | ||
| Q4 25 | $720.1M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $698.2M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $672.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $624.9M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $666.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $654.9M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $604.3M | $847.4M |
純利益BDCMATX
| Q1 26 | $67.9M | — | ||
| Q4 25 | $67.9M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $56.7M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $51.9M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $58.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $113.2M |
粗利率BDCMATX
| Q1 26 | 36.6% | — | ||
| Q4 25 | 36.6% | — | ||
| Q3 25 | 37.7% | — | ||
| Q2 25 | 38.5% | — | ||
| Q1 25 | 39.3% | — | ||
| Q4 24 | 37.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.3% | — | ||
| Q2 24 | 37.5% | — |
営業利益率BDCMATX
| Q1 26 | 12.2% | — | ||
| Q4 25 | 12.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 14.7% |
純利益率BDCMATX
| Q1 26 | 9.4% | — | ||
| Q4 25 | 9.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 8.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 13.4% |
EPS（希薄化後）BDCMATX
| Q1 26 | $1.70 | — | ||
| Q4 25 | $1.70 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.53 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.19 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $389.9M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $2.8B |
| 総資産 | — | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.02× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BDCMATX
| Q1 26 | $389.9M | — | ||
| Q4 25 | $389.9M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $314.3M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $301.5M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $370.3M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $323.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $564.8M | $168.2M |
総負債BDCMATX
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M |
株主資本BDCMATX
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.4B |
総資産BDCMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $4.3B |
負債/資本比率BDCMATX
| Q1 26 | 1.02× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $354.9M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.3M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.23× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $364.7M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBDCMATX
| Q1 26 | $354.9M | — | ||
| Q4 25 | $160.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $91.7M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $307.9M |
フリーキャッシュフローBDCMATX
| Q1 26 | $121.3M | — | ||
| Q4 25 | $121.3M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $56.9M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-24.8M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $116.4M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $61.0M | $238.1M |
FCFマージンBDCMATX
| Q1 26 | 16.8% | — | ||
| Q4 25 | 16.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -4.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 28.1% |
設備投資強度BDCMATX
| Q1 26 | 18.9% | — | ||
| Q4 25 | 5.4% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 8.2% |
キャッシュ転換率BDCMATX
| Q1 26 | 5.23× | — | ||
| Q4 25 | 2.36× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.85× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.34× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 2.99× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.71× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BDC
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
