vs
BGC Group, Inc.（BGC）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $638.6M、BGC Group, Inc.の約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 2.3%、差は14.5%）。BGC Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（34.4% vs -4.3%）。BGC Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.1M vs $42.2M）。過去8四半期でBGC Group, Inc.の売上複合成長率が高い（18.7% vs 8.6%）
BGCグループはニューヨークとロンドンに本社を置く米国のグローバル金融サービス企業です。元々は大手金融会社カンター・フィッツジェラルドの一部門として設立され、2004年に独立した事業体となりました。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
BGC vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.3倍大きい
$638.6M
売上成長率が高い
BGC
+38.7%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が14.5%高い
2.3%
フリーキャッシュフローが多い
BGC
FCF $132.9M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
BGC
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $638.6M | $851.9M |
| 純利益 | $14.4M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.9% | 16.9% |
| 純利益率 | 2.3% | 16.8% |
| 売上前年比 | 34.4% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -43.0% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGCMATX
| Q4 25 | $638.6M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $620.8M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $648.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $534.6M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $475.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $448.9M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $435.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $453.6M | $722.1M |
純利益BGCMATX
| Q4 25 | $14.4M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $57.5M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $55.2M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $37.8M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $36.1M |
営業利益率BGCMATX
| Q4 25 | 3.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 5.1% |
純利益率BGCMATX
| Q4 25 | 2.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 5.0% |
EPS（希薄化後）BGCMATX
| Q4 25 | $0.03 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.04 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $851.5M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $972.5M | $2.8B |
| 総資産 | $4.4B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.58× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGCMATX
| Q4 25 | $851.5M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $774.9M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $827.8M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $966.4M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $711.6M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $563.5M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $571.7M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $566.8M | $25.9M |
総負債BGCMATX
| Q4 25 | $1.5B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $945.0M | $390.8M |
株主資本BGCMATX
| Q4 25 | $972.5M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $965.3M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $930.5M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $963.8M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $898.5M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $858.1M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $912.1M | $2.4B |
総資産BGCMATX
| Q4 25 | $4.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $4.2B |
負債/資本比率BGCMATX
| Q4 25 | 1.58× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 1.97× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 1.27× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 1.68× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 1.04× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $180.4M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.1M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.4% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.55× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $372.9M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGCMATX
| Q4 25 | $180.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $141.9M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $71.2M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $839.0K | $89.0M | ||
| Q4 24 | $251.9M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $88.3M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $-53.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $28.1M | $36.6M |
フリーキャッシュフローBGCMATX
| Q4 25 | $175.1M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $137.2M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $65.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $245.6M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $78.8M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-63.5M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $24.9M | $-18.7M |
FCFマージンBGCMATX
| Q4 25 | 27.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 51.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 17.5% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 5.5% | -2.6% |
設備投資強度BGCMATX
| Q4 25 | 0.8% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 7.7% |
キャッシュ転換率BGCMATX
| Q4 25 | 12.55× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 5.09× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.02× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 9.99× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 5.99× | 1.25× | ||
| Q2 24 | -1.40× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 0.57× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BGC
| Commissions | $590.2M | 92% |
| Data Software And Post Trade | $36.7M | 6% |
| Fees From Related Parties | $4.6M | 1% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
