vs
マトソン（MATX）とデンツプライシロナ（XRAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デンツプライシロナの直近四半期売上が大きい（$961.0M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -15.2%、差は32.0%）。デンツプライシロナの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -4.3%）。デンツプライシロナの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$60.0M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 0.4%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
デンツプライシロナは米国の歯科機器・消耗品メーカーで、120カ国以上で製品を販売し、21カ国に工場を構えています。1993年にゼンデックス社が5億9000万ドルでデンツプライインターナショナルを買収して設立され、世界の歯科業界で重要な地位を占めています。
MATX vs XRAY — 直接比較
売上が大きい
XRAY
1.1倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
XRAY
+10.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が32.0%高い
-15.2%
フリーキャッシュフローが多い
XRAY
FCF $17.8M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $961.0M |
| 純利益 | $143.1M | $-146.0M |
| 粗利率 | — | 46.1% |
| 営業利益率 | 16.9% | -14.5% |
| 純利益率 | 16.8% | -15.2% |
| 売上前年比 | -4.3% | 6.2% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 66.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXXRAY
| Q4 25 | $851.9M | $961.0M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $904.0M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $879.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $905.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $984.0M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $953.0M |
純利益MATXXRAY
| Q4 25 | $143.1M | $-146.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-427.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-45.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $20.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-430.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-4.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $18.0M |
粗利率MATXXRAY
| Q4 25 | — | 46.1% | ||
| Q3 25 | — | 48.8% | ||
| Q2 25 | — | 52.4% | ||
| Q1 25 | — | 53.0% | ||
| Q4 24 | — | 49.3% | ||
| Q3 24 | — | 52.1% | ||
| Q2 24 | — | 51.9% | ||
| Q1 24 | — | 53.1% |
営業利益率MATXXRAY
| Q4 25 | 16.9% | -14.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -24.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -13.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -56.2% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -48.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 4.4% |
純利益率MATXXRAY
| Q4 25 | 16.8% | -15.2% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -47.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -4.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -47.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -51.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 1.9% |
EPS（希薄化後）MATXXRAY
| Q4 25 | $4.47 | $-0.74 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-2.14 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.22 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-2.09 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-2.46 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $326.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.3B |
| 総資産 | $4.6B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.70× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXXRAY
| Q4 25 | $141.9M | $326.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $363.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $359.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $398.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $272.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $296.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $279.0M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $291.0M |
総負債MATXXRAY
| Q4 25 | $361.2M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXXRAY
| Q4 25 | $2.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.3B |
総資産MATXXRAY
| Q4 25 | $4.6B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $7.1B |
負債/資本比率MATXXRAY
| Q4 25 | 0.13× | 1.70× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.90× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $60.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $104.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXXRAY
| Q4 25 | $176.9M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $79.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $7.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $87.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $25.0M |
フリーキャッシュフローMATXXRAY
| Q4 25 | $42.2M | $60.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-12.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $98.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $156.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-9.0M |
FCFマージンMATXXRAY
| Q4 25 | 5.0% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -1.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 15.9% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -0.9% |
設備投資強度MATXXRAY
| Q4 25 | 15.8% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.6% |
キャッシュ転換率MATXXRAY
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
XRAY
| Essential Dental Solutions | $372.0M | 39% |
| Equipment And Instruments | $160.0M | 17% |
| Implants And Prosthetics | $150.0M | 16% |
| CADCAM | $139.0M | 14% |
| Wellspect Healthcare | $88.0M | 9% |
| Orthodontics | $52.0M | 5% |
