vs
B&G Foods, Inc.（BGS）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $439.3M、B&G Foods, Inc.の約1.9倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -4.4%、差は21.2%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -4.7%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-70.7M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -12.8%）
B&G Foodsはアメリカ合衆国ニュージャージー州パーシッパニーを本拠とするブランド食品持株会社です。1996年に、1889年にマンハッタンで創業されたピクルス・レリッシュ・調味料メーカーのBloch & Guggenheimerを買収するために設立され、現在では北米の食品市場で多くの有名ブランドを擁しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
BGS vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.9倍大きい
$439.3M
売上成長率が高い
MATX
+0.4%の差
-4.7%
純利益率が高い
MATX
純利益率が21.2%高い
-4.4%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $112.9M多い
$-70.7M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-12.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $439.3M | $851.9M |
| 純利益 | $-19.1M | $143.1M |
| 粗利率 | 22.5% | — |
| 営業利益率 | 2.5% | 16.9% |
| 純利益率 | -4.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | -4.7% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -356.5% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGSMATX
| Q4 25 | — | $851.9M | ||
| Q3 25 | $439.3M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $424.4M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $425.4M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $551.6M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $461.1M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $444.6M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $475.2M | $722.1M |
純利益BGSMATX
| Q4 25 | — | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-19.1M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-9.8M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $835.0K | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-222.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-40.2M | $36.1M |
粗利率BGSMATX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | — | ||
| Q2 25 | 20.5% | — | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 21.5% | — | ||
| Q3 24 | 22.2% | — | ||
| Q2 24 | 20.7% | — | ||
| Q1 24 | 22.9% | — |
営業利益率BGSMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -46.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -3.3% | 5.1% |
純利益率BGSMATX
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -2.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -40.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -8.5% | 5.0% |
EPS（希薄化後）BGSMATX
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-2.81 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.05 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-0.51 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $60.9M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $470.7M | $2.8B |
| 総資産 | $2.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.30× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGSMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | $60.9M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $54.1M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $61.2M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $54.7M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $40.3M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $42.5M | $25.9M |
総負債BGSMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $390.8M |
株主資本BGSMATX
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $470.7M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $501.4M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $513.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $524.8M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $755.3M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $765.0M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $781.2M | $2.4B |
総資産BGSMATX
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $4.2B |
負債/資本比率BGSMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 3.91× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 3.85× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 2.75× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 2.61× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-64.6M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-70.7M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -16.1% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.8M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGSMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $-64.6M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $17.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $80.3M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $4.2M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $11.3M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $35.1M | $36.6M |
フリーキャッシュフローBGSMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-70.7M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $11.5M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $42.4M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $71.7M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-679.0K | $189.0M | ||
| Q2 24 | $5.2M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $27.5M | $-18.7M |
FCFマージンBGSMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | -16.1% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 10.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 5.8% | -2.6% |
設備投資強度BGSMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 7.7% |
キャッシュ転換率BGSMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | 63.17× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 0.56× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.87× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BGS
| Specialty Segment | $150.5M | 34% |
| Meals Segment | $110.0M | 25% |
| Spices And Flavor Solutions Segment | $101.4M | 23% |
| Frozen And Vegetables Segment | $77.4M | 18% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
