vs
COMMERCE BANCSHARES INC（CBSH）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $475.7M、COMMERCE BANCSHARES INCの約1.8倍）。COMMERCE BANCSHARES INCの純利益率が高く（29.8% vs 16.8%、差は13.0%）。COMMERCE BANCSHARES INCの前年同期比売上増加率が高い（11.1% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 7.1%）
コマース・バンクシェアーズ・インクは米国ミズーリ州に本社を置く地域銀行持株会社で、カンザスシティとセントルイスに主要事務所を構えている。傘下のコマース・バンクは企業・個人向け銀行業務、資産運用、関連会社経由の投資業務を含む多様な金融サービスを提供している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CBSH vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.8倍大きい
$475.7M
売上成長率が高い
CBSH
+15.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
CBSH
純利益率が13.0%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $475.7M | $851.9M |
| 純利益 | $141.6M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.9% |
| 純利益率 | 29.8% | 16.8% |
| 売上前年比 | 11.1% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 0.7% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CBSHMATX
| Q1 26 | $475.7M | — | ||
| Q4 25 | $449.4M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $445.8M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $428.1M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $422.1M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $421.4M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $414.5M | $847.4M |
純利益CBSHMATX
| Q1 26 | $141.6M | — | ||
| Q4 25 | $140.7M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $141.5M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $152.5M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $131.6M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $136.1M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $138.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $139.6M | $113.2M |
営業利益率CBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 40.8% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 44.0% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 39.2% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 41.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 42.4% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 14.7% |
純利益率CBSHMATX
| Q1 26 | 29.8% | — | ||
| Q4 25 | 31.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 32.1% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 34.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 32.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 13.4% |
EPS（希薄化後）CBSHMATX
| Q1 26 | $0.96 | — | ||
| Q4 25 | $0.86 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.98 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.03 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.8B |
| 総資産 | $35.7B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | — | $270.3M | ||
| Q2 24 | — | $168.2M |
総負債CBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M |
株主資本CBSHMATX
| Q1 26 | $4.3B | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.4B |
総資産CBSHMATX
| Q1 26 | $35.7B | — | ||
| Q4 25 | $32.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $32.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $32.3B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $32.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $31.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $30.6B | $4.3B |
負債/資本比率CBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $645.1M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $129.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $111.2M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $138.6M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $577.9M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $431.7M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $147.4M | $307.9M |
フリーキャッシュフローCBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $592.4M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $113.3M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $100.5M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $126.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $531.7M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $419.1M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $138.9M | $238.1M |
FCFマージンCBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 131.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 29.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 126.0% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 99.5% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 33.5% | 28.1% |
設備投資強度CBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 11.7% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 8.2% |
キャッシュ転換率CBSHMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.59× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 0.91× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 4.25× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 3.13× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.06× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBSH
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
