vs
ユニバー・ソリューションズ（DSGR）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $518.0M、ユニバー・ソリューションズの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 1.2%、差は15.6%）。ユニバー・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（10.7% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $32.9M）。過去8四半期でユニバー・ソリューションズの売上複合成長率が高い（13.1% vs 8.6%）
ユニバー・ソリューションズはグローバル展開する化学薬品・原料の販売代理店であり、顧客に各種付加価値サービスを提供しています。世界各国に事業ネットワークを持ち、化学原料の分销分野で豊富な業界経験と資源を有しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
DSGR vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.6倍大きい
$518.0M
売上成長率が高い
DSGR
+15.0%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が15.6%高い
1.2%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $9.3M多い
$32.9M
2年売上CAGRが高い
DSGR
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $518.0M | $851.9M |
| 純利益 | $6.5M | $143.1M |
| 粗利率 | 32.9% | — |
| 営業利益率 | 4.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 1.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | 10.7% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -70.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.14 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DSGRMATX
| Q4 25 | — | $851.9M | ||
| Q3 25 | $518.0M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $502.4M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $478.0M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $480.5M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $468.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $439.5M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $416.1M | $722.1M |
純利益DSGRMATX
| Q4 25 | — | $143.1M | ||
| Q3 25 | $6.5M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $3.3M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $21.9M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $1.9M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-5.2M | $36.1M |
粗利率DSGRMATX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 32.9% | — | ||
| Q2 25 | 33.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.3% | — | ||
| Q4 24 | 33.3% | — | ||
| Q3 24 | 33.9% | — | ||
| Q2 24 | 34.5% | — | ||
| Q1 24 | 34.5% | — |
営業利益率DSGRMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 5.1% |
純利益率DSGRMATX
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -5.4% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 5.0% |
EPS（希薄化後）DSGRMATX
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-0.55 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-0.11 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.2M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $665.5M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $653.9M | $2.8B |
| 総資産 | $1.8B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.02× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DSGRMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | $69.2M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $65.4M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $66.5M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $61.3M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $46.8M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $73.1M | $25.9M |
総負債DSGRMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | $665.5M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $675.0M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $712.4M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $693.9M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $704.1M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $573.7M | $381.0M | ||
| Q1 24 | $535.7M | $390.8M |
株主資本DSGRMATX
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $653.9M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $649.4M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $636.7M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $640.5M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $680.8M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $653.3M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $654.7M | $2.4B |
総資産DSGRMATX
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.2B |
負債/資本比率DSGRMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 1.02× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 1.08× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 1.03× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.82× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $38.4M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $32.9M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.3% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.95× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $92.2M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDSGRMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $38.4M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $33.3M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $-17.3M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $6.6M | $36.6M |
フリーキャッシュフローDSGRMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | $32.9M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $28.7M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-10.4M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $41.1M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-20.5M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $4.2M | $-18.7M |
FCFマージンDSGRMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -2.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -4.4% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | -2.6% |
設備投資強度DSGRMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 7.7% |
キャッシュ転換率DSGRMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 5.95× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 6.66× | 1.12× | ||
| Q1 25 | -1.46× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | -0.79× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 11.28× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DSGR
| Test Equity Segment | $206.5M | 40% |
| Gexpro Services Segment | $130.5M | 25% |
| Lawson Segment | $121.5M | 23% |
| Canada Branch Division Segment | $60.0M | 12% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
