vs
Church & Dwight（CHD）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Church & Dwightの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $851.9M、マトソンの約1.9倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 8.7%、差は8.1%）。Church & Dwightの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 4.6%）
チャーチ・アンド・ドワイトはアメリカの消費財企業で、1847年に創業し本社はニュージャージー州ユーイングにある。パーソナルケア、家庭用品、特殊製品を主力事業とし、Arm & Hammer、Trojanなどの有名ブランドを傘下に持ち、2022年の売上高は54億米ドルに達した。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CHD vs MATX — 直接比較
売上が大きい
CHD
1.9倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
CHD
+8.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が8.1%高い
8.7%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $851.9M |
| 純利益 | $143.5M | $143.1M |
| 粗利率 | 45.8% | — |
| 営業利益率 | 16.2% | 16.9% |
| 純利益率 | 8.7% | 16.8% |
| 売上前年比 | 3.9% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -24.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHDMATX
| Q4 25 | $1.6B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $722.1M |
純利益CHDMATX
| Q4 25 | $143.5M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $182.2M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $191.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $220.1M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $189.2M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-75.1M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $243.5M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $227.7M | $36.1M |
粗利率CHDMATX
| Q4 25 | 45.8% | — | ||
| Q3 25 | 45.1% | — | ||
| Q2 25 | 43.0% | — | ||
| Q1 25 | 45.0% | — | ||
| Q4 24 | 44.7% | — | ||
| Q3 24 | 45.2% | — | ||
| Q2 24 | 47.1% | — | ||
| Q1 24 | 45.7% | — |
営業利益率CHDMATX
| Q4 25 | 16.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 20.1% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 16.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 20.3% | 5.1% |
純利益率CHDMATX
| Q4 25 | 8.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 12.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -5.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 5.0% |
EPS（希薄化後）CHDMATX
| Q4 25 | $0.60 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.75 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.89 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $-0.31 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.99 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.93 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $2.8B |
| 総資産 | $8.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHDMATX
| Q4 25 | $409.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $305.3M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $923.2M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $964.1M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $752.1M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $491.7M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $349.7M | $25.9M |
総負債CHDMATX
| Q4 25 | $2.2B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $390.8M |
株主資本CHDMATX
| Q4 25 | $4.0B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $2.4B |
総資産CHDMATX
| Q4 25 | $8.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $8.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $4.2B |
負債/資本比率CHDMATX
| Q4 25 | 0.55× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.50× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.53× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHDMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | — | $175.6M | ||
| Q2 25 | — | $105.6M | ||
| Q1 25 | — | $89.0M | ||
| Q4 24 | $292.3M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $364.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $236.9M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $263.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローCHDMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $237.7M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $315.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $206.6M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $216.7M | $-18.7M |
FCFマージンCHDMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 14.4% | -2.6% |
設備投資強度CHDMATX
| Q4 25 | 3.4% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 7.7% |
キャッシュ転換率CHDMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.54× | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.97× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.16× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHD
| Household Products | $645.3M | 39% |
| Personal Care Products | $625.9M | 38% |
| Consumer International | $299.8M | 18% |
| Specialty Products Division | $73.2M | 4% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
