vs
マトソン（MATX）とヴィクトリアズ・シークレット（VSCO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヴィクトリアズ・シークレットの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $851.9M、マトソンの約1.7倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -2.5%、差は19.3%）。ヴィクトリアズ・シークレットの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-232.0M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -15.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ヴィクトリアズ・シークレットは米国の有名なランジェリー、アパレル及び美容品の小売業者で、1977年にスタンフォード大学の大学院生ロイ・レイモンドと妻ゲイが共同で創業し、1982年に5店舗のランジェリー店がレス・ウェクスナーに買収されました。ウェクスナーは全米のショッピングモールに急速に出店を拡大し、90年代初頭までに全国に350店舗を展開、売上高は10億ドルに達し、米国最大のランジェリー小売業者となりました。
MATX vs VSCO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.5B |
| 純利益 | $143.1M | $-37.0M |
| 粗利率 | — | 36.4% |
| 営業利益率 | 16.9% | -1.3% |
| 純利益率 | 16.8% | -2.5% |
| 売上前年比 | -4.3% | 9.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 33.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-0.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $2.1B |
| Q4 25 | $143.1M | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $16.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-2.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $193.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-56.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $32.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-4.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $180.0M |
| Q4 25 | — | 36.4% | ||
| Q3 25 | — | 35.6% | ||
| Q2 25 | — | 35.0% | ||
| Q1 25 | — | 38.6% | ||
| Q4 24 | — | 34.7% | ||
| Q3 24 | — | 35.4% | ||
| Q2 24 | — | 36.9% | ||
| Q1 24 | — | 39.7% |
| Q4 25 | 16.9% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 12.4% |
| Q4 25 | 16.8% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -4.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 8.6% |
| Q4 25 | $4.47 | $-0.46 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.02 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.41 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.05 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $2.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $249.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $653.0M |
| 総資産 | $4.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $249.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $188.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $138.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $227.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $161.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $169.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $105.0M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $270.0M |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $653.0M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $680.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $645.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $640.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $429.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $472.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $423.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $417.0M |
| Q4 25 | $4.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.6B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $-180.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-232.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -15.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $309.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $-180.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-150.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $674.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-248.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $115.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-116.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $589.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $-232.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-193.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $646.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-299.0M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-155.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $557.0M |
| Q4 25 | 5.0% | -15.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -14.3% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -22.2% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -11.4% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 26.7% |
| Q4 25 | 15.8% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.5% |
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 9.75× | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | 3.49× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 3.59× | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | 3.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
VSCO
| Sales Channel North America Stores | $778.0M | 53% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $429.0M | 29% |
| Sales Channel International | $265.0M | 18% |
| Sales Channel Loyalty And Private Label Credit Card | $19.0M | 1% |
