vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とモーニングスター（MORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $641.1M、モーニングスターの約1.8倍）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -8.2%）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（8.7% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
CIVI vs MORN — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.8倍大きい
$641.1M
売上成長率が高い
MORN
+16.7%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $641.1M |
| 純利益 | — | $115.1M |
| 粗利率 | — | 61.1% |
| 営業利益率 | 20.0% | 24.9% |
| 純利益率 | — | 18.0% |
| 売上前年比 | -8.2% | 8.5% |
| 純利益前年比 | — | -1.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIMORN
| Q4 25 | — | $641.1M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $617.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $605.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $581.9M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $591.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $569.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $571.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $542.8M |
純利益CIVIMORN
| Q4 25 | — | $115.1M | ||
| Q3 25 | — | $91.6M | ||
| Q2 25 | — | $89.0M | ||
| Q1 25 | — | $78.5M | ||
| Q4 24 | — | $116.9M | ||
| Q3 24 | — | $119.7M | ||
| Q2 24 | — | $69.1M | ||
| Q1 24 | — | $64.2M |
粗利率CIVIMORN
| Q4 25 | — | 61.1% | ||
| Q3 25 | — | 60.9% | ||
| Q2 25 | — | 61.9% | ||
| Q1 25 | — | 60.2% | ||
| Q4 24 | — | 60.7% | ||
| Q3 24 | — | 60.9% | ||
| Q2 24 | — | 61.1% | ||
| Q1 24 | — | 59.8% |
営業利益率CIVIMORN
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 28.5% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 17.1% |
純利益率CIVIMORN
| Q4 25 | — | 18.0% | ||
| Q3 25 | — | 14.8% | ||
| Q2 25 | — | 14.7% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.8% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 12.1% | ||
| Q1 24 | — | 11.8% |
EPS（希薄化後）CIVIMORN
| Q4 25 | — | $2.79 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $2.17 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $1.82 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $2.77 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $1.60 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $528.7M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | — |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $1.2B |
| 総資産 | $15.1B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIMORN
| Q4 25 | — | $528.7M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $551.0M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $48.0M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $55.4M |
総負債CIVIMORN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | $848.9M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $838.8M | ||
| Q1 25 | $5.1B | $803.7M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $698.6M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $864.7M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $899.6M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $917.3M |
株主資本CIVIMORN
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.4B |
総資産CIVIMORN
| Q4 25 | — | $3.6B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $3.4B |
負債/資本比率CIVIMORN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $204.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $161.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 25.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $442.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIMORN
| Q4 25 | — | $204.0M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $195.7M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $153.4M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $191.9M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $152.7M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $93.6M |
フリーキャッシュフローCIVIMORN
| Q4 25 | — | $161.3M | ||
| Q3 25 | — | $160.1M | ||
| Q2 25 | — | $62.4M | ||
| Q1 25 | — | $58.8M | ||
| Q4 24 | — | $112.8M | ||
| Q3 24 | — | $155.8M | ||
| Q2 24 | — | $120.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.5M |
FCFマージンCIVIMORN
| Q4 25 | — | 25.2% | ||
| Q3 25 | — | 25.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.1% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 27.4% | ||
| Q2 24 | — | 21.1% | ||
| Q1 24 | — | 11.0% |
設備投資強度CIVIMORN
| Q4 25 | — | 6.7% | ||
| Q3 25 | — | 5.8% | ||
| Q2 25 | — | 6.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.5% | ||
| Q4 24 | — | 6.9% | ||
| Q3 24 | — | 6.3% | ||
| Q2 24 | — | 5.6% | ||
| Q1 24 | — | 6.3% |
キャッシュ転換率CIVIMORN
| Q4 25 | — | 1.77× | ||
| Q3 25 | — | 2.14× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.16× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 2.21× | ||
| Q1 24 | — | 1.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
