vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とTPG Inc.（TPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $715.1M、TPG Inc.の約1.6倍）。TPG Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.6% vs -8.2%）。過去8四半期でTPG Inc.の売上複合成長率が高い（18.1% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
TPG Inc.は旧名テキサス・パシフィック・グループ、TPGキャピタルで、米国テキサス州フォートワースに本拠を置くプライベートエクイティ企業です。成長資本、ベンチャーキャピタル、公開株式、債権投資の各ファンドを運用し、消費小売、メディア通信、工業、テクノロジー、旅行レジャー、医療保健など多岐にわたる分野に投資しています。
CIVI vs TPG — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.6倍大きい
$715.1M
売上成長率が高い
TPG
+43.8%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
TPG
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $715.1M |
| 純利益 | — | $77.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | — |
| 純利益率 | — | 10.8% |
| 売上前年比 | -8.2% | 35.6% |
| 純利益前年比 | — | 494.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVITPG
| Q4 25 | — | $715.1M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $596.5M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $569.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $543.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $527.2M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $524.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $522.8M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $512.3M |
純利益CIVITPG
| Q4 25 | — | $77.1M | ||
| Q3 25 | — | $67.1M | ||
| Q2 25 | — | $14.9M | ||
| Q1 25 | — | $25.4M | ||
| Q4 24 | — | $13.0M | ||
| Q3 24 | — | $9.0M | ||
| Q2 24 | — | $-14.0M | ||
| Q1 24 | — | $15.5M |
営業利益率CIVITPG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 20.0% | — | ||
| Q2 25 | 15.3% | — | ||
| Q1 25 | 20.7% | — | ||
| Q4 24 | 15.4% | — | ||
| Q3 24 | 30.6% | — | ||
| Q2 24 | 21.6% | — | ||
| Q1 24 | 15.9% | — |
純利益率CIVITPG
| Q4 25 | — | 10.8% | ||
| Q3 25 | — | 11.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | -2.7% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
EPS（希薄化後）CIVITPG
| Q4 25 | — | $0.30 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $-0.19 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $826.1M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $4.1B |
| 総資産 | $15.1B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVITPG
| Q4 25 | — | $826.1M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $69.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $20.0M | $822.0M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $808.0M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $91.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $52.1M | $1.1B |
総負債CIVITPG
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $1.2B |
株主資本CIVITPG
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $3.3B |
総資産CIVITPG
| Q4 25 | — | $13.5B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $12.0B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $11.3B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $9.9B |
負債/資本比率CIVITPG
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 0.42× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $-43.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVITPG
| Q4 25 | — | $-43.7M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $492.0M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $385.9M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $198.2M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $-188.1M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $68.9M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $214.6M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $436.7M |
キャッシュ転換率CIVITPG
| Q4 25 | — | -0.57× | ||
| Q3 25 | — | 7.33× | ||
| Q2 25 | — | 25.83× | ||
| Q1 25 | — | 7.80× | ||
| Q4 24 | — | -14.49× | ||
| Q3 24 | — | 7.69× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 28.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
TPG
| Management Fees | $484.4M | 68% |
| Transaction Fees | $118.6M | 17% |
| Expense Reimbursements And Other | $76.3M | 11% |
| Incentive Fees | $29.0M | 4% |
| Monitoring Fees | $6.8M | 1% |
