vs
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.（CLOV）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $487.7M、CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の約1.7倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -10.1%、差は26.9%）。CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の前年同期比売上増加率が高い（44.7% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-69.0M）。過去8四半期でCLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の売上複合成長率が高い（18.6% vs 8.6%）
クローバーヘルスインベストメンツは2014年に設立されたアメリカの医療企業で、メディケアアドバンテージ（MA）の保険プランを提供しており、アメリカ政府と直接契約する事業者として事業を展開しています。現在は全米11州でメディケア受給者の医療管理を行っており、2021年1月8日に株式公開を行いました。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CLOV vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $487.7M | $851.9M |
| 純利益 | $-49.3M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -10.1% | 16.9% |
| 純利益率 | -10.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | 44.7% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -123.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $487.7M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $496.6M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $477.6M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $462.3M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $337.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $331.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $356.3M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $346.9M | $722.1M |
| Q4 25 | $-49.3M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-10.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-22.1M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-19.2M | $36.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 24.5% | — | ||
| Q2 24 | 30.3% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
| Q4 25 | -10.1% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -4.9% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 5.1% |
| Q4 25 | -10.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -4.9% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -6.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -2.8% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -5.5% | 5.0% |
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | — | $4.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.92 | ||
| Q1 25 | — | $2.18 | ||
| Q4 24 | — | $3.69 | ||
| Q3 24 | — | $5.89 | ||
| Q2 24 | — | $3.31 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.3M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $308.7M | $2.8B |
| 総資産 | $541.0M | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.3M | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | $194.5M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $288.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $254.8M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $208.3M | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $308.7M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $340.9M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $344.2M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $336.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $341.1M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $342.2M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $324.9M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $292.5M | $2.4B |
| Q4 25 | $541.0M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $559.7M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $575.0M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $583.7M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $580.7M | $4.6B | ||
| Q3 24 | $653.0M | $4.4B | ||
| Q2 24 | $674.2M | $4.3B | ||
| Q1 24 | $671.8M | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-66.9M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-69.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.1% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-69.2M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-66.9M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $12.1M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $34.8M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $50.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $44.8M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $36.6M |
| Q4 25 | $-69.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-16.5M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $33.3M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $25.5M | $-18.7M |
| Q4 25 | -14.1% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -3.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 7.3% | -2.6% |
| Q4 25 | 0.4% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 7.7% |
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | 6.04× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLOV
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
