vs
Concentra Group Holdings Parent, Inc.（CON）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $539.1M、Concentra Group Holdings Parent, Inc.の約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 6.4%、差は10.4%）。Concentra Group Holdings Parent, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$98.5M vs $42.2M）
Concentraは米国の職業医療サービスプロバイダーで、1979年にテキサス州アマリロで設立され、本社はテキサス州アディソンにあります。47の州で627の職業医療センターと410の雇用主事業所内診療所を運営し、米国の職業傷害7件に1件は同社が診療を行っています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CON vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.6倍大きい
$539.1M
純利益率が高い
MATX
純利益率が10.4%高い
6.4%
フリーキャッシュフローが多い
CON
FCF $56.3M多い
$42.2M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $539.1M | $851.9M |
| 純利益 | $34.7M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.9% | 16.9% |
| 純利益率 | 6.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | — | -4.3% |
| 純利益前年比 | — | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.27 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CONMATX
| Q4 25 | $539.1M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $572.8M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $550.8M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $500.8M | $782.0M | ||
| Q4 24 | — | $890.3M | ||
| Q3 24 | $489.6M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $477.9M | $847.4M | ||
| Q1 24 | — | $722.1M |
純利益CONMATX
| Q4 25 | $34.7M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $48.3M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $38.9M | $72.3M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $113.2M | ||
| Q1 24 | — | $36.1M |
営業利益率CONMATX
| Q4 25 | 12.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
純利益率CONMATX
| Q4 25 | 6.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.4% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 13.4% | ||
| Q1 24 | — | 5.0% |
EPS（希薄化後）CONMATX
| Q4 25 | $0.27 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.38 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $2.18 | ||
| Q4 24 | — | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.37 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $3.31 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $79.9M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $393.3M | $2.8B |
| 総資産 | $2.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.98× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CONMATX
| Q4 25 | $79.9M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $49.9M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $73.9M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $52.1M | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | $136.8M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
総負債CONMATX
| Q4 25 | $1.6B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本CONMATX
| Q4 25 | $393.3M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $385.5M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $342.6M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $307.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | $277.8M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
総資産CONMATX
| Q4 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.3B | ||
| Q1 24 | — | $4.2B |
負債/資本比率CONMATX
| Q4 25 | 3.98× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 4.15× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 4.82× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 5.27× | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | 5.30× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $118.7M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $98.5M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.42× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $197.1M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCONMATX
| Q4 25 | $118.7M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $60.6M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $88.4M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $89.0M | ||
| Q4 24 | — | $174.7M | ||
| Q3 24 | $65.9M | $248.6M | ||
| Q2 24 | — | $307.9M | ||
| Q1 24 | — | $36.6M |
フリーキャッシュフローCONMATX
| Q4 25 | $98.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $39.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
FCFマージンCONMATX
| Q4 25 | 18.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
設備投資強度CONMATX
| Q4 25 | 3.7% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
キャッシュ転換率CONMATX
| Q4 25 | 3.42× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.98× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CON
| Occupational Health Center Workers Compensation | $328.5M | 61% |
| Occupational Health Center Employer Services | $151.9M | 28% |
| Onsite Health Clinics | $36.2M | 7% |
| Other Businesses | $12.3M | 2% |
| Occupational Health Center Consumer Health | $8.1M | 2% |
| Occupational Health Center Other | $2.1M | 0% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
