vs
DELUXE CORP（DLX）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $535.2M、DELUXE CORPの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 2.2%、差は14.6%）。DELUXE CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.8% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 0.0%）
デラックスコーポレーションはアメリカの企業で、決済処理、データサービス、小切手・販促用品、加盟店サービスを提供しており、B2B決済、データ、印刷、加盟店サービスの4部門で事業を展開しています。2025年現在、数百万の中小企業と数千の金融機関にサービスを提供し、年間2.8兆ドル以上の決済を処理しています。伝統的には小切手印刷を中心としていましたが、現在は決済とデータサービスが事業の中心となっています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
DLX vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.6倍大きい
$535.2M
売上成長率が高い
DLX
+7.1%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が14.6%高い
2.2%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
0.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.2M | $851.9M |
| 純利益 | $12.0M | $143.1M |
| 粗利率 | 52.2% | — |
| 営業利益率 | 8.9% | 16.9% |
| 純利益率 | 2.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | 2.8% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -5.0% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DLXMATX
| Q4 25 | $535.2M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $540.2M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $521.3M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $536.5M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $520.6M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $528.4M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $537.8M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $535.0M | $722.1M |
純利益DLXMATX
| Q4 25 | $12.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $33.7M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $12.6M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $20.5M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $10.8M | $36.1M |
粗利率DLXMATX
| Q4 25 | 52.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.9% | — | ||
| Q2 25 | 53.6% | — | ||
| Q1 25 | 52.4% | — | ||
| Q4 24 | 52.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.3% | — | ||
| Q2 24 | 53.7% | — | ||
| Q1 24 | 53.0% | — |
営業利益率DLXMATX
| Q4 25 | 8.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 5.1% |
純利益率DLXMATX
| Q4 25 | 2.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 5.0% |
EPS（希薄化後）DLXMATX
| Q4 25 | $0.25 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.46 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.9M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $680.7M | $2.8B |
| 総資産 | $2.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DLXMATX
| Q4 25 | $36.9M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $25.8M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $30.3M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $23.5M | $25.9M |
総負債DLXMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本DLXMATX
| Q4 25 | $680.7M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $664.1M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $638.7M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $622.5M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $620.9M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $612.7M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $620.5M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $608.4M | $2.4B |
総資産DLXMATX
| Q4 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $4.2B |
負債/資本比率DLXMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $102.1M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.53× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDLXMATX
| Q4 25 | $102.1M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $67.1M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $51.1M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $50.3M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $60.2M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $67.9M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $39.6M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $26.6M | $36.6M |
フリーキャッシュフローDLXMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | $27.8M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $11.4M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $6.1M | $-18.7M |
FCFマージンDLXMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 4.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | -2.6% |
設備投資強度DLXMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 7.7% |
キャッシュ転換率DLXMATX
| Q4 25 | 8.53× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.28× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 3.59× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 4.77× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 7.60× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.94× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 2.46× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLX
| Services | $247.9M | 46% |
| B2B Payments | $76.3M | 14% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 13% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11% |
| Other | $17.3M | 3% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 1% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
