vs
DXP ENTERPRISES INC（DXPE）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $527.4M、DXP ENTERPRISES INCの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 4.3%、差は12.5%）。DXP ENTERPRISES INCの前年同期比売上増加率が高い（12.0% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $34.5M）。過去8四半期でDXP ENTERPRISES INCの売上複合成長率が高い（13.1% vs 8.6%）
DXPエンタープライズ社は、保守・修理・運用（MRO）向け消耗品、流体制御機器、ポンプシステム及び関連技術サービスを提供する大手産業流通企業です。製造業、エネルギー、鉱業、建設などの分野の顧客を中心に、北米を主な市場として事業を展開しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
DXPE vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $527.4M | $851.9M |
| 純利益 | $22.8M | $143.1M |
| 粗利率 | 31.6% | — |
| 営業利益率 | 8.8% | 16.9% |
| 純利益率 | 4.3% | 16.8% |
| 売上前年比 | 12.0% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 6.9% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $527.4M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $513.7M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $498.7M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $476.6M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $470.9M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $472.9M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $445.6M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $412.6M | $722.1M |
| Q4 25 | $22.8M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $21.6M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $21.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $21.1M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $16.7M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $11.3M | $36.1M |
| Q4 25 | 31.6% | — | ||
| Q3 25 | 31.4% | — | ||
| Q2 25 | 31.6% | — | ||
| Q1 25 | 31.5% | — | ||
| Q4 24 | 31.5% | — | ||
| Q3 24 | 30.9% | — | ||
| Q2 24 | 30.9% | — | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | 8.8% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 5.1% |
| Q4 25 | 4.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 5.0% |
| Q4 25 | $1.38 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.31 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.43 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.25 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.28 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.27 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.00 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.67 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $303.8M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $498.4M | $2.8B |
| 総資産 | $1.7B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $303.8M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $123.8M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $112.9M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $148.3M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $35.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $49.9M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $139.7M | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $498.4M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $488.3M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $468.1M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $444.7M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $422.8M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $402.4M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $384.7M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $375.5M | $2.4B |
| Q4 25 | $1.7B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $37.8M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $34.5M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.0M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.8M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $34.9M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $18.6M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $28.3M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $14.7M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $36.6M |
| Q4 25 | $34.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-16.9M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $22.7M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $-18.7M |
| Q4 25 | 6.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -3.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 5.2% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 5.8% | -2.6% |
| Q4 25 | 0.6% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 7.7% |
| Q4 25 | 1.65× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.61× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.50× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 2.38× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DXPE
| Service Centers | $356.2M | 68% |
| Innovative Pumping Solutions | $110.0M | 21% |
| Supply Chain Services | $61.2M | 12% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
