vs
EPAM Systems（EPAM）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.2倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 7.8%、差は21.3%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -9.8%）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs -3.0%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
EPAM vs PR — 直接比較
売上が大きい
EPAM
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
EPAM
+22.5%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が21.3%高い
7.8%
2年売上CAGRが高い
EPAM
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $109.4M | $339.5M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 23.1% |
| 純利益率 | 7.8% | 29.0% |
| 売上前年比 | 12.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPAMPR
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
純利益EPAMPR
| Q4 25 | $109.4M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $146.6M |
粗利率EPAMPR
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
営業利益率EPAMPR
| Q4 25 | 10.6% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 37.7% |
純利益率EPAMPR
| Q4 25 | 7.8% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 11.8% |
EPS（希薄化後）EPAMPR
| Q4 25 | $1.97 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $10.3B |
| 総資産 | $4.9B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPAMPR
| Q4 25 | $1.3B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $111.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $451.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $702.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $479.3M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $272.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $47.8M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $12.7M |
総負債EPAMPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本EPAMPR
| Q4 25 | $3.7B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $7.0B |
総資産EPAMPR
| Q4 25 | $4.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $15.1B |
負債/資本比率EPAMPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPAMPR
| Q4 25 | $282.9M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $24.2M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $647.6M |
フリーキャッシュフローEPAMPR
| Q4 25 | $268.1M | — | ||
| Q3 25 | $286.4M | — | ||
| Q2 25 | $43.4M | — | ||
| Q1 25 | $14.8M | — | ||
| Q4 24 | $114.5M | — | ||
| Q3 24 | $237.0M | — | ||
| Q2 24 | $52.3M | — | ||
| Q1 24 | $123.2M | — |
FCFマージンEPAMPR
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.2% | — | ||
| Q3 24 | 20.3% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 10.6% | — |
設備投資強度EPAMPR
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
キャッシュ転換率EPAMPR
| Q4 25 | 2.59× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
