vs
EPAM Systems（EPAM）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.1B、スティーフェルの約1.2倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 7.8%、差は15.7%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 12.8%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $268.1M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
EPAM vs SF — 直接比較
売上が大きい
EPAM
1.2倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
SF
+10.3%の差
12.8%
純利益率が高い
SF
純利益率が15.7%高い
7.8%
フリーキャッシュフローが多い
SF
FCF $100.9M多い
$268.1M
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.1B |
| 純利益 | $109.4M | $264.4M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 27.3% |
| 純利益率 | 7.8% | 23.5% |
| 売上前年比 | 12.8% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPAMSF
| Q4 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $798.9M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $768.1M |
純利益EPAMSF
| Q4 25 | $109.4M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $163.6M |
粗利率EPAMSF
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
営業利益率EPAMSF
| Q4 25 | 10.6% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 28.5% |
純利益率EPAMSF
| Q4 25 | 7.8% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 21.3% |
EPS（希薄化後）EPAMSF
| Q4 25 | $1.97 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $6.0B |
| 総資産 | $4.9B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPAMSF
| Q4 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $3.4B |
総負債EPAMSF
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | — | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
株主資本EPAMSF
| Q4 25 | $3.7B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $5.3B |
総資産EPAMSF
| Q4 25 | $4.9B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $38.3B |
負債/資本比率EPAMSF
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPAMSF
| Q4 25 | $282.9M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $-609.7M |
フリーキャッシュフローEPAMSF
| Q4 25 | $268.1M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $-619.4M |
FCFマージンEPAMSF
| Q4 25 | 19.0% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -80.6% |
設備投資強度EPAMSF
| Q4 25 | 1.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.3% |
キャッシュ転換率EPAMSF
| Q4 25 | 2.59× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 0.33× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.12× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
