vs
Element Solutions Inc（ESI）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $840.0M、Element Solutions Incの約1.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 6.7%、差は10.1%）。Element Solutions Incの前年同期比売上増加率が高い（41.0% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-74.2M）。過去8四半期でElement Solutions Incの売上複合成長率が高い（17.1% vs 8.6%）
Element Solutions Incはアメリカ合衆国に本社を置く特殊化学品製造企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しています。高品質な特殊化学品の開発・製造を手がけ、世界各国の多様な業界の顧客に製品とソリューションを提供しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ESI vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $840.0M | $851.9M |
| 純利益 | $56.0M | $143.1M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 13.3% | 16.9% |
| 純利益率 | 6.7% | 16.8% |
| 売上前年比 | 41.0% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $840.0M | — | ||
| Q4 25 | $676.2M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $656.1M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $625.2M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $593.7M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $624.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $645.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $612.7M | $847.4M |
| Q1 26 | $56.0M | — | ||
| Q4 25 | $6.2M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $98.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $54.7M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $40.3M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $93.2M | $113.2M |
| Q1 26 | 38.4% | — | ||
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 42.2% | — | ||
| Q2 25 | 42.6% | — | ||
| Q1 25 | 42.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.0% | — | ||
| Q3 24 | 41.5% | — | ||
| Q2 24 | 43.6% | — |
| Q1 26 | 13.3% | — | ||
| Q4 25 | 10.3% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 15.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 14.7% |
| Q1 26 | 6.7% | — | ||
| Q4 25 | 0.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 13.4% |
| Q1 26 | $0.23 | — | ||
| Q4 25 | $0.03 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $177.3M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.8B |
| 総資産 | $5.7B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $177.3M | — | ||
| Q4 25 | $626.5M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $594.3M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $529.9M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $499.2M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $359.4M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $376.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $309.3M | $168.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $381.0M |
| Q1 26 | $2.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.4B |
| Q1 26 | $5.7B | — | ||
| Q4 25 | $5.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $4.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.61× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.76× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.78× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.81× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-74.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.8% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $100.1M | $175.6M | ||
| Q2 25 | — | $105.6M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | — | $174.7M | ||
| Q3 24 | $98.5M | $248.6M | ||
| Q2 24 | — | $307.9M |
| Q1 26 | $-74.2M | — | ||
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | $83.6M | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | $85.9M | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M |
| Q1 26 | -8.8% | — | ||
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | 2.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% |
| Q1 26 | 3.0% | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 8.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.55× | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.27× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.44× | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESI
| Electronics ex-Metals | $377.8M | 45% |
| Pass-through Metals | $255.7M | 30% |
| Other | $206.5M | 25% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
