vs
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース（FDP）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フレッシュ・デルモンテ・プロデュースの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 3.2%、差は13.6%）。フレッシュ・デルモンテ・プロデュースの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-17.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -4.1%）
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース社は世界をリードする垂直統合型の生鮮・カット生鮮野菜・果物、加工青果物の生産・流通・販売企業であり、ケイマン諸島ジョージタウンに登記され、米国の行政本部はフロリダ州コーラルゲーブルズのセビリアアベニュー241号に位置する。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
FDP vs MATX — 直接比較
売上が大きい
FDP
1.2倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
FDP
+4.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が13.6%高い
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $59.4M多い
$-17.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $851.9M |
| 純利益 | $32.3M | $143.1M |
| 粗利率 | 10.4% | — |
| 営業利益率 | 4.5% | 16.9% |
| 純利益率 | 3.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | 0.6% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 59.1% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FDPMATX
| Q4 25 | $1.0B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $722.1M |
純利益FDPMATX
| Q4 25 | $32.3M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-29.1M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $20.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $42.1M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $53.6M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $26.1M | $36.1M |
粗利率FDPMATX
| Q4 25 | 10.4% | — | ||
| Q3 25 | 7.9% | — | ||
| Q2 25 | 10.2% | — | ||
| Q1 25 | 8.4% | — | ||
| Q4 24 | 6.8% | — | ||
| Q3 24 | 9.2% | — | ||
| Q2 24 | 9.9% | — | ||
| Q1 24 | 7.4% | — |
営業利益率FDPMATX
| Q4 25 | 4.5% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 5.1% |
純利益率FDPMATX
| Q4 25 | 3.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -2.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 5.0% |
EPS（希薄化後）FDPMATX
| Q4 25 | $0.67 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-0.61 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.18 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.64 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.88 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.12 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.55 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $35.7M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $176.2M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $2.8B |
| 総資産 | $3.1B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FDPMATX
| Q4 25 | $35.7M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $97.2M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $85.5M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $34.4M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $32.6M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $37.8M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $25.9M |
総負債FDPMATX
| Q4 25 | $176.2M | $361.2M | ||
| Q3 25 | $176.7M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $205.2M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $237.4M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $248.9M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $274.8M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $290.4M | $381.0M | ||
| Q1 24 | $405.8M | $390.8M |
株主資本FDPMATX
| Q4 25 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.4B |
総資産FDPMATX
| Q4 25 | $3.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $4.2B |
負債/資本比率FDPMATX
| Q4 25 | 0.09× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.09× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.10× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.12× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.13× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.15× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.9M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-17.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.7% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.8% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.34× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $181.3M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFDPMATX
| Q4 25 | $10.9M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $75.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $113.1M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $46.1M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $-4.7M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $43.5M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $125.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $36.6M |
フリーキャッシュフローFDPMATX
| Q4 25 | $-17.2M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $60.9M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $101.5M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $36.1M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-22.3M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $30.1M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $117.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-18.7M |
FCFマージンFDPMATX
| Q4 25 | -1.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | -2.6% |
設備投資強度FDPMATX
| Q4 25 | 2.8% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 7.7% |
キャッシュ転換率FDPMATX
| Q4 25 | 0.34× | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.99× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.48× | 1.23× | ||
| Q4 24 | -0.23× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.03× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FDP
| Other | $482.7M | 47% |
| Gold Pineapples | $184.9M | 18% |
| Fresh Cut Fruit | $126.4M | 12% |
| Fresh Cut Vegetables | $69.3M | 7% |
| Avocados | $66.9M | 7% |
| Other Fruit Productsand Services | $26.1M | 3% |
| Non Tropical Fruit | $23.0M | 2% |
| Melons | $20.6M | 2% |
| Vegetables | $19.6M | 2% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
