vs
F5, Inc.（FFIV）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $811.7M、F5, Inc.の約1.0倍）。F5, Inc.の純利益率が高く（18.2% vs 16.8%、差は1.4%）。F5, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.0% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 8.0%）
F5, Inc.は米国のテクノロジー企業で、アプリケーションセキュリティ、マルチクラウド管理、オンライン詐欺対策、アプリケーションデリバリーネットワーク（ADN）を専門とし、アプリの可用性・パフォーマンス向上、ネットワークセキュリティ、アクセス認可管理などのソリューションも提供しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
FFIV vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.0倍大きい
$811.7M
売上成長率が高い
FFIV
+15.3%の差
-4.3%
純利益率が高い
FFIV
純利益率が1.4%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
8.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $811.7M | $851.9M |
| 純利益 | $148.0M | $143.1M |
| 粗利率 | 81.4% | — |
| 営業利益率 | 22.1% | 16.9% |
| 純利益率 | 18.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | 11.0% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 1.5% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.58 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFIVMATX
| Q1 26 | $811.7M | — | ||
| Q4 25 | $822.5M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $810.1M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $780.4M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $731.1M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $766.5M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $746.7M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $695.5M | $847.4M |
純利益FFIVMATX
| Q1 26 | $148.0M | — | ||
| Q4 25 | $180.1M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $190.5M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $166.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $165.3M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $144.1M | $113.2M |
粗利率FFIVMATX
| Q1 26 | 81.4% | — | ||
| Q4 25 | 81.5% | — | ||
| Q3 25 | 82.2% | — | ||
| Q2 25 | 81.0% | — | ||
| Q1 25 | 80.7% | — | ||
| Q4 24 | 81.7% | — | ||
| Q3 24 | 80.8% | — | ||
| Q2 24 | 80.4% | — |
営業利益率FFIVMATX
| Q1 26 | 22.1% | — | ||
| Q4 25 | 26.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 14.7% |
純利益率FFIVMATX
| Q1 26 | 18.2% | — | ||
| Q4 25 | 21.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 24.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 19.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 20.7% | 13.4% |
EPS（希薄化後）FFIVMATX
| Q1 26 | $2.58 | — | ||
| Q4 25 | $3.10 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $3.25 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $3.25 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $2.48 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $2.82 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $2.79 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $2.44 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $2.8B |
| 総資産 | $6.5B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFIVMATX
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $935.6M | $168.2M |
総負債FFIVMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M |
株主資本FFIVMATX
| Q1 26 | $3.6B | — | ||
| Q4 25 | $3.5B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.4B |
総資産FFIVMATX
| Q1 26 | $6.5B | — | ||
| Q4 25 | $6.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.3B |
負債/資本比率FFIVMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $525.1M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFIVMATX
| Q1 26 | $525.1M | — | ||
| Q4 25 | $159.2M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $282.2M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $256.6M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $202.8M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $246.5M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $307.9M |
フリーキャッシュフローFFIVMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $149.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $191.9M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $273.7M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $246.1M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $194.7M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $240.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $153.1M | $238.1M |
FCFマージンFFIVMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 35.1% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 33.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 25.4% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 32.2% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 28.1% |
設備投資強度FFIVMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.2% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 8.2% |
キャッシュ転換率FFIVMATX
| Q1 26 | 3.55× | — | ||
| Q4 25 | 0.88× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.09× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.10× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FFIV
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
