vs
Freedom Holding Corp.（FRHC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Freedom Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$628.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.8倍）。Freedom Holding Corp.の純利益率が高く（12.1% vs 1.5%、差は10.6%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -4.1%）。Freedom Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.7M vs $28.2M）。過去8四半期でFreedom Holding Corp.の売上複合成長率が高い（16.3% vs 11.8%）
Freedom Holding Corp.は米国ネバダ州に登録された投資コングロマリットで、個人向け有価証券仲介・取引、資産運用、資本市場関連サービス、投資調査・アドバイザリー、投資銀行・引受業務、住宅ローン、保険、銀行サービスなどを提供しており、主な事業領域は米国株式市場、欧州市場、カザフスタンを中心とする中央アジア市場です。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
FRHC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $628.6M | $343.1M |
| 純利益 | $76.2M | $5.3M |
| 粗利率 | 96.0% | 28.0% |
| 営業利益率 | 14.9% | 5.7% |
| 純利益率 | 12.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | -4.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -2.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $628.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $526.1M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $533.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $363.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $655.2M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $580.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $450.7M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $464.7M | — |
| Q4 25 | $76.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $38.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $30.4M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-142.7M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $78.3M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $114.7M | — | ||
| Q2 24 | $34.4M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $95.2M | — |
| Q4 25 | 96.0% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 97.1% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 97.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 96.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 98.6% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 99.1% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 99.0% | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -42.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 22.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 22.5% | — |
| Q4 25 | 12.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -39.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 19.7% | — | ||
| Q2 24 | 7.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 20.5% | — |
| Q4 25 | $1.25 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-2.35 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.89 | — | ||
| Q2 24 | $0.57 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $1.60 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $869.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $389.7M |
| 総資産 | $12.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $869.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $636.0M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $567.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $837.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $577.9M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $569.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $718.7M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $545.1M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $12.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $8.3B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $717.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.7M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 103.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.42× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $717.8M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $535.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $480.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $72.9M | ||
| Q4 24 | $-72.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $-438.0M | — | ||
| Q2 24 | $854.1M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $309.0M | — |
| Q4 25 | $651.7M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $456.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $450.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-92.7M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-447.5M | — | ||
| Q2 24 | $829.9M | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 103.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 86.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 84.4% | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | -14.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -77.0% | — | ||
| Q2 24 | 184.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 10.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 9.42× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 13.82× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 15.82× | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | -0.93× | 2.65× | ||
| Q3 24 | -3.82× | — | ||
| Q2 24 | 24.83× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 3.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRHC
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
