vs
グローバルファウンドリー（GFS）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グローバルファウンドリーの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $851.9M、マトソンの約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 14.8%、差は2.0%）。グローバルファウンドリーの前年同期比売上増加率が高い（-2.9% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -4.3%）
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
GFS vs MATX — 直接比較
売上が大きい
GFS
2.0倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
GFS
+1.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が2.0%高い
14.8%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $851.9M |
| 純利益 | $249.0M | $143.1M |
| 粗利率 | 24.8% | — |
| 営業利益率 | 11.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 14.8% | 16.8% |
| 売上前年比 | -2.9% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 39.9% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GFSMATX
| Q4 25 | — | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $782.0M | ||
| Q4 24 | — | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $722.1M |
純利益GFSMATX
| Q4 25 | — | $143.1M | ||
| Q3 25 | $249.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $228.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $211.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | $178.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $155.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $134.0M | $36.1M |
粗利率GFSMATX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 24.8% | — | ||
| Q2 25 | 24.2% | — | ||
| Q1 25 | 22.4% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 23.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.2% | — | ||
| Q1 24 | 25.4% | — |
営業利益率GFSMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 5.1% |
純利益率GFSMATX
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.4% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 5.0% |
EPS（希薄化後）GFSMATX
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.44 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $2.18 | ||
| Q4 24 | — | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $11.8B | $2.8B |
| 総資産 | $16.7B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GFSMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $168.2M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $25.9M |
総負債GFSMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本GFSMATX
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $11.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $11.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | $11.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $11.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $2.4B |
総資産GFSMATX
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $16.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.6B | ||
| Q3 24 | $18.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.3B | ||
| Q1 24 | — | $4.2B |
負債/資本比率GFSMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $595.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.39× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGFSMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $595.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $431.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | — | $174.7M | ||
| Q3 24 | $375.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $402.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $488.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローGFSMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
FCFマージンGFSMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
設備投資強度GFSMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
キャッシュ転換率GFSMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.39× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 3.64× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
