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ヘス（HESM）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $404.2M、ヘスの約1.1倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 14.6%、差は8.5%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 2.1%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $99.1M）。過去8四半期でヘスの売上複合成長率が高い（6.6% vs 5.6%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
HESM vs RBC — 直接比較
売上が大きい
RBC
1.1倍大きい
$404.2M
売上成長率が高い
RBC
+14.9%の差
2.1%
純利益率が高い
HESM
純利益率が8.5%高い
14.6%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $79.8M多い
$99.1M
2年売上CAGRが高い
HESM
2年複合成長率
5.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $461.6M |
| 純利益 | $93.3M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 62.2% | 22.3% |
| 純利益率 | 23.1% | 14.6% |
| 売上前年比 | 2.1% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 32.5% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMRBC
| Q4 25 | $404.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $355.6M | $413.7M |
純利益HESMRBC
| Q4 25 | $93.3M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $70.4M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $44.6M | — |
粗利率HESMRBC
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
営業利益率HESMRBC
| Q4 25 | 62.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 62.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 62.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 61.4% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 60.8% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 62.4% | 22.8% |
純利益率HESMRBC
| Q4 25 | 23.1% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 15.5% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
EPS（希薄化後）HESMRBC
| Q4 25 | — | $2.13 | ||
| Q3 25 | — | $1.90 | ||
| Q2 25 | — | $2.17 | ||
| Q1 25 | — | $2.33 | ||
| Q4 24 | — | $1.82 | ||
| Q3 24 | — | $1.65 | ||
| Q2 24 | — | $1.90 | ||
| Q1 24 | — | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | — | $3.3B |
| 総資産 | $4.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMRBC
| Q4 25 | $1.9M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $4.3M | — | ||
| Q3 24 | $10.3M | — | ||
| Q2 24 | $99.6M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $4.2M | $63.5M |
総負債HESMRBC
| Q4 25 | $3.8B | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
株主資本HESMRBC
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | $2.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.8B |
総資産HESMRBC
| Q4 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $4.7B |
負債/資本比率HESMRBC
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMRBC
| Q4 25 | $245.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $202.4M | — | ||
| Q4 24 | $258.5M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $224.9M | — | ||
| Q2 24 | $271.6M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $185.3M | — |
フリーキャッシュフローHESMRBC
| Q4 25 | $178.9M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $156.9M | — | ||
| Q4 24 | $163.4M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $132.6M | — | ||
| Q2 24 | $207.7M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $130.5M | — |
FCFマージンHESMRBC
| Q4 25 | 44.3% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 41.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 56.8% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 36.7% | — |
設備投資強度HESMRBC
| Q4 25 | 16.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
キャッシュ転換率HESMRBC
| Q4 25 | 2.63× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 3.07× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 2.83× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 3.84× | — | ||
| Q2 24 | 5.49× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 4.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
