vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 4.7%、差は20.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 13.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 4.6%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
HLIO vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.7倍大きい
$220.3M
売上成長率が高い
RGLD
+72.0%の差
13.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が20.3%高い
4.7%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $375.3M |
| 純利益 | $10.3M | $93.6M |
| 粗利率 | 33.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | 0.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 4.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | 13.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -9.6% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLIORGLD
| Q4 25 | — | $375.3M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $148.9M |
純利益HLIORGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $10.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $11.4M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $47.2M |
粗利率HLIORGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 32.1% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 58.4% |
営業利益率HLIORGLD
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 50.7% |
純利益率HLIORGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 31.7% |
EPS（希薄化後）HLIORGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | — |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $7.2B |
| 総資産 | $1.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLIORGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $137.9M |
総負債HLIORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $437.2M | — | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | — | ||
| Q3 24 | $484.7M | $0 | ||
| Q2 24 | $504.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $521.8M | — |
株主資本HLIORGLD
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | $917.9M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $911.7M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $881.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $864.4M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $885.5M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $866.5M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $856.6M | $2.9B |
総資産HLIORGLD
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.3B |
負債/資本比率HLIORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLIORGLD
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $138.3M |
フリーキャッシュフローHLIORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $18.6M | — | ||
| Q2 25 | $31.6M | — | ||
| Q1 25 | $12.9M | — | ||
| Q4 24 | $28.2M | — | ||
| Q3 24 | $28.8M | — | ||
| Q2 24 | $25.8M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | — |
FCFマージンHLIORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 8.4% | — | ||
| Q2 25 | 14.9% | — | ||
| Q1 25 | 6.6% | — | ||
| Q4 24 | 15.7% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | 11.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.8% | — |
設備投資強度HLIORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率HLIORGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.25× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.60× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 7.44× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 3.05× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.93× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
