vs
Loews Corporation（L）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $827.0M、Loews Corporationの約1.0倍）。Loews Corporationの純利益率が高く（48.6% vs 16.8%、差は31.8%）。Loews Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.8% vs -4.3%）。Loews Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$426.0M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 7.9%）
ローズ・コーポレーションは米国を本拠地とする多角的コングロマリットで、子会社を通じて損害保険、天然ガスパイプライン輸送、ホテル運営、石油・ガス探鉱生産の各事業を展開し、主に北米市場の商業顧客、一般消費者、産業顧客向けにサービスを提供している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
L vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $827.0M | $851.9M |
| 純利益 | $402.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 65.4% | 16.9% |
| 純利益率 | 48.6% | 16.8% |
| 売上前年比 | 4.8% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 115.0% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.93 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $827.0M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $732.0M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $769.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $846.0M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $789.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $683.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $711.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $722.1M |
| Q4 25 | $402.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $504.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $391.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $370.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $187.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $401.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $369.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $457.0M | $36.1M |
| Q4 25 | 65.4% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 94.1% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 70.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 60.8% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 23.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 80.5% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 71.3% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 88.6% | 5.1% |
| Q4 25 | 48.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 68.9% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 50.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 43.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 58.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 51.9% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 64.4% | 5.0% |
| Q4 25 | $1.93 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $2.43 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.87 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.74 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.82 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.67 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $2.05 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.0B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $8.4B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $18.7B | $2.8B |
| 総資産 | $86.3B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.0B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $5.4B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $4.5B | $59.1M | ||
| Q1 25 | $4.4B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $4.6B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $5.2B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $168.2M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $25.9M |
| Q4 25 | $8.4B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $8.4B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $7.9B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $8.4B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $8.9B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $8.8B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $8.6B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $8.4B | $390.8M |
| Q4 25 | $18.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $18.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $17.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $17.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $17.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $16.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $16.2B | $2.4B |
| Q4 25 | $86.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $85.9B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $84.7B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $83.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $81.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $83.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $81.1B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $80.9B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.45× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.45× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.49× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.51× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.52× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.52× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $617.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $426.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.1% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.53× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.7B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $617.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $920.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $105.6M | ||
| Q1 25 | $736.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $941.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $934.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $952.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $36.6M |
| Q4 25 | $426.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $872.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $638.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $767.0M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $794.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $793.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $39.0M | $-18.7M |
| Q4 25 | 51.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 104.4% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 113.4% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 75.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 116.3% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 111.5% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 5.5% | -2.6% |
| Q4 25 | 23.1% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 21.3% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 22.4% | 7.7% |
| Q4 25 | 1.53× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.83× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.57× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 5.03× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 0.43× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
L
| Transportation And Storage Of Natural Gas And NG Ls And Ethane Supply And Transportation Services | $601.0M | 73% |
| Lodging And Related Services | $226.0M | 27% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
