vs
Magnera Corp（MAGN）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $792.0M、Magnera Corpの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -4.3%、差は21.1%）。Magnera Corpの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-13.0M）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
MAGN vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
MAGN
+17.1%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が21.1%高い
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $55.2M多い
$-13.0M
2年売上CAGRが高い
MAGN
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $792.0M | $851.9M |
| 純利益 | $-34.0M | $143.1M |
| 粗利率 | 12.2% | — |
| 営業利益率 | 1.8% | 16.9% |
| 純利益率 | -4.3% | 16.8% |
| 売上前年比 | 12.8% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 43.3% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.95 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAGNMATX
| Q4 25 | $792.0M | $851.9M | ||
| Q3 25 | — | $880.1M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $824.0M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $702.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $332.1M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $556.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $558.0M | $722.1M |
純利益MAGNMATX
| Q4 25 | $-34.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | — | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-18.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-41.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $36.1M |
粗利率MAGNMATX
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
営業利益率MAGNMATX
| Q4 25 | 1.8% | 16.9% | ||
| Q3 25 | — | 18.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 5.1% |
純利益率MAGNMATX
| Q4 25 | -4.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | -2.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 5.0% |
EPS（希薄化後）MAGNMATX
| Q4 25 | $-0.95 | $4.47 | ||
| Q3 25 | — | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-1.15 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.60 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $2.8B |
| 総資産 | $3.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAGNMATX
| Q4 25 | $264.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | $276.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $282.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $215.0M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $230.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $25.9M |
総負債MAGNMATX
| Q4 25 | $1.9B | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $877.4M | $381.0M | ||
| Q1 24 | $884.7M | $390.8M |
株主資本MAGNMATX
| Q4 25 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.4B |
総資産MAGNMATX
| Q4 25 | $3.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | — | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.2B |
負債/資本比率MAGNMATX
| Q4 25 | 1.86× | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 1.83× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.6% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAGNMATX
| Q4 25 | $2.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | — | $175.6M | ||
| Q2 25 | $0 | $105.6M | ||
| Q1 25 | $65.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $-58.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローMAGNMATX
| Q4 25 | $-13.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | $42.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-74.0M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $12.5M | $-18.7M |
FCFマージンMAGNMATX
| Q4 25 | -1.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -10.5% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 2.2% | -2.6% |
設備投資強度MAGNMATX
| Q4 25 | 1.9% | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 7.7% |
キャッシュ転換率MAGNMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.43× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
