vs
マトソン（MATX）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $644.6M、マスターロックの約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -6.5%、差は23.3%）。マスターロックの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -4.3%）。マスターロックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.5M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 0.5%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
MATX vs MBC — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.3倍大きい
$644.6M
売上成長率が高い
MBC
+0.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が23.3%高い
-6.5%
フリーキャッシュフローが多い
MBC
FCF $10.3M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $644.6M |
| 純利益 | $143.1M | $-42.0M |
| 粗利率 | — | 26.0% |
| 営業利益率 | 16.9% | -4.2% |
| 純利益率 | 16.8% | -6.5% |
| 売上前年比 | -4.3% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMBC
| Q4 25 | $851.9M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $676.5M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $638.1M |
純利益MATXMBC
| Q4 25 | $143.1M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $37.5M |
粗利率MATXMBC
| Q4 25 | — | 26.0% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 32.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 33.1% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 32.1% |
営業利益率MATXMBC
| Q4 25 | 16.9% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 9.8% |
純利益率MATXMBC
| Q4 25 | 16.8% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 5.9% |
EPS（希薄化後）MATXMBC
| Q4 25 | $4.47 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.3B |
| 総資産 | $4.6B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMBC
| Q4 25 | $141.9M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $189.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $153.7M |
総負債MATXMBC
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXMBC
| Q4 25 | $2.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.2B |
総資産MATXMBC
| Q4 25 | $4.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.4B |
負債/資本比率MATXMBC
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMBC
| Q4 25 | $176.9M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $18.7M |
フリーキャッシュフローMATXMBC
| Q4 25 | $42.2M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $66.1M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $11.7M |
FCFマージンMATXMBC
| Q4 25 | 5.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 9.8% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 1.8% |
設備投資強度MATXMBC
| Q4 25 | 15.8% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.1% |
キャッシュ転換率MATXMBC
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.06× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.27× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -2.36× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
