vs
マトソン（MATX）とマイクロチップ・テクノロジー（MCHP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マイクロチップ・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $851.9M、マトソンの約1.5倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 11.0%、差は5.8%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -72.2%）。マイクロチップ・テクノロジーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$242.8M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.8%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
マイクロチップ・テクノロジーは米国の上場半導体企業で、マイクロコントローラ、アナログデジタル混載IC、アナログIC、フラッシュIP搭載集積回路の開発・製造・販売を主力事業としています。製品は産業機器、車載エレクトロニクス、IoTなど多岐の分野で活用され、高い世界シェアを獲得しています。
MATX vs MCHP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.3B |
| 純利益 | $143.1M | $144.2M |
| 粗利率 | — | 61.0% |
| 営業利益率 | 16.9% | 16.6% |
| 純利益率 | 16.8% | 11.0% |
| 売上前年比 | -4.3% | -72.2% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 8.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.3B | ||
| Q4 25 | $851.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $970.5M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $144.2M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $62.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-18.6M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-154.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-53.6M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $78.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $129.3M |
| Q1 26 | — | 61.0% | ||
| Q4 25 | — | 59.6% | ||
| Q3 25 | — | 55.9% | ||
| Q2 25 | — | 53.6% | ||
| Q1 25 | — | 51.6% | ||
| Q4 24 | — | 54.7% | ||
| Q3 24 | — | 57.4% | ||
| Q2 24 | — | 59.4% |
| Q1 26 | — | 16.6% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -10.3% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 17.7% |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -15.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -5.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 10.4% |
| Q1 26 | — | $0.21 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $0.06 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.09 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.29 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.10 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.14 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $240.3M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $6.4B |
| 総資産 | $4.6B | $14.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.85× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $240.3M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $250.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $236.8M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $566.5M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $771.7M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $586.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $286.1M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $315.1M |
| Q1 26 | — | $5.5B | ||
| Q4 25 | $361.2M | $5.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $5.4B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $5.5B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $5.6B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $6.7B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $6.4B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $6.2B |
| Q1 26 | — | $6.4B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.4B |
| Q1 26 | — | $14.4B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $14.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $15.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $15.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $15.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $15.8B |
| Q1 26 | — | 0.85× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 0.82× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.80× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.80× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.80× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 1.12× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.96× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $242.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 18.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $871.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $341.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $88.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $275.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $205.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $271.5M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $43.6M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $377.1M |
| Q1 26 | — | $242.8M | ||
| Q4 25 | $42.2M | $318.9M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $257.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $191.7M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $253.4M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $22.8M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $304.2M |
| Q1 26 | — | 18.5% | ||
| Q4 25 | 5.0% | 26.9% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 24.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 19.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 24.7% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 24.5% |
| Q1 26 | — | 1.1% | ||
| Q4 25 | 15.8% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 5.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 5.44× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.11× | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.56× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MCHP
セグメントデータなし
