vs
マトソン（MATX）とPediatrix Medical Group, Inc.（MD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $493.8M、Pediatrix Medical Group, Inc.の約1.7倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 6.8%、差は10.0%）。Pediatrix Medical Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-1.7% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -0.1%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Pediatrix Medical Group, Inc.は米国を代表する専門医療サービスプロバイダーで、母胎医療、新生児科、小児心臓病学などの小児亜専門を中心に事業を展開し、米国全土の医療機関と提携して女性、新生児、子どもに根拠に基づく質の高い医療を提供しています。
MATX vs MD — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.7倍大きい
$493.8M
売上成長率が高い
MD
+2.6%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が10.0%高い
6.8%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-0.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $493.8M |
| 純利益 | $143.1M | $33.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 9.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 6.8% |
| 売上前年比 | -4.3% | -1.7% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 10.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMD
| Q4 25 | $851.9M | $493.8M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $492.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $468.8M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $458.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $502.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $511.2M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $504.3M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $495.1M |
純利益MATXMD
| Q4 25 | $143.1M | $33.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $39.3M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $20.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $19.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-153.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $4.0M |
営業利益率MATXMD
| Q4 25 | 16.9% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -31.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 3.2% |
純利益率MATXMD
| Q4 25 | 16.8% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 0.8% |
EPS（希薄化後）MATXMD
| Q4 25 | $4.47 | $0.40 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.84 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-1.84 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $375.2M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $570.5M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $865.9M |
| 総資産 | $4.6B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMD
| Q4 25 | $141.9M | $375.2M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $340.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $224.7M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $99.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $229.9M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $103.8M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $8.0M |
総負債MATXMD
| Q4 25 | $361.2M | $570.5M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $577.2M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $583.9M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $590.5M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $597.1M | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXMD
| Q4 25 | $2.8B | $865.9M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $890.7M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $833.8M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $789.2M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $764.9M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $732.5M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $706.5M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $856.2M |
総資産MATXMD
| Q4 25 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.2B |
負債/資本比率MATXMD
| Q4 25 | 0.13× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.70× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.78× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $114.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 3.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMD
| Q4 25 | $176.9M | $114.1M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $137.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $137.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-117.5M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $133.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $91.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $107.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-125.2M |
フリーキャッシュフローMATXMD
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXMD
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXMD
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXMD
| Q4 25 | 1.24× | 3.39× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.91× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 3.49× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -5.66× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 4.36× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 4.72× | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | -31.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MD
| Health Care Patient Service | $421.6M | 85% |
| Hospitals Contracts | $70.0M | 14% |
| Other | $2.2M | 0% |
