vs
マトソン（MATX）とMSA Safety Inc（MSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $510.9M、MSA Safety Incの約1.7倍）。MSA Safety Incの純利益率が高く（17.0% vs 16.8%、差は0.2%）。MSA Safety Incの前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs -4.3%）。MSA Safety Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.0M vs $42.2M）。過去8四半期でMSA Safety Incの売上複合成長率が高い（11.2% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
MATX vs MSA — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.7倍大きい
$510.9M
売上成長率が高い
MSA
+6.6%の差
-4.3%
純利益率が高い
MSA
純利益率が0.2%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
MSA
FCF $63.8M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MSA
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $510.9M |
| 純利益 | $143.1M | $86.9M |
| 粗利率 | — | 46.9% |
| 営業利益率 | 16.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 16.8% | 17.0% |
| 売上前年比 | -4.3% | 2.2% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -1.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMSA
| Q4 25 | $851.9M | $510.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $468.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $474.1M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $421.3M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $499.7M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $432.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $462.5M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $413.3M |
純利益MATXMSA
| Q4 25 | $143.1M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $69.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $59.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $87.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $66.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $72.2M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $58.1M |
粗利率MATXMSA
| Q4 25 | — | 46.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.5% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 45.9% | ||
| Q4 24 | — | 46.9% | ||
| Q3 24 | — | 47.9% | ||
| Q2 24 | — | 48.2% | ||
| Q1 24 | — | 47.3% |
営業利益率MATXMSA
| Q4 25 | 16.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 20.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 18.1% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 18.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 19.4% |
純利益率MATXMSA
| Q4 25 | 16.8% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 14.1% |
EPS（希薄化後）MATXMSA
| Q4 25 | $4.47 | $2.22 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.77 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.59 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.51 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.22 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.69 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $165.1M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $580.9M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.4B |
| 総資産 | $4.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMSA
| Q4 25 | $141.9M | $165.1M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $170.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $154.4M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $148.3M |
総負債MATXMSA
| Q4 25 | $361.2M | $580.9M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $628.6M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $679.3M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $502.1M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $508.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $554.7M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $588.2M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $596.2M |
株主資本MATXMSA
| Q4 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $994.8M |
総資産MATXMSA
| Q4 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.2B |
負債/資本比率MATXMSA
| Q4 25 | 0.13× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.48× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.54× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.42× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.44× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.51× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $122.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $106.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 20.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $295.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMSA
| Q4 25 | $176.9M | $122.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $112.5M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $67.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $61.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $84.3M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $50.9M |
フリーキャッシュフローMATXMSA
| Q4 25 | $42.2M | $106.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $100.5M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $37.9M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $51.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $93.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $70.1M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $39.7M |
FCFマージンMATXMSA
| Q4 25 | 5.0% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 8.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 9.6% |
設備投資強度MATXMSA
| Q4 25 | 15.8% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.7% |
キャッシュ転換率MATXMSA
| Q4 25 | 1.24× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.07× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.04× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.23× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.74× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
