vs
マトソン（MATX）とメトラー・トレド（MTD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メトラー・トレドの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $851.9M、マトソンの約1.3倍）。メトラー・トレドの純利益率が高く（25.3% vs 16.8%、差は8.5%）。メトラー・トレドの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -4.3%）。メトラー・トレドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$184.1M vs $42.2M）。過去8四半期でメトラー・トレドの売上複合成長率が高い（10.5% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
メトラー・トレドは精密機器及び関連サービスを提供する多国籍企業です。研究室、工業生産、製品検査、食品小売などの分野に注力し、製品はライフサイエンス、食品、化学工業をはじめ多数の業界の研究開発、品質管理、製造プロセスで活用されています。
MATX vs MTD — 直接比較
売上が大きい
MTD
1.3倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MTD
+12.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MTD
純利益率が8.5%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
MTD
FCF $141.9M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MTD
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.1B |
| 純利益 | $143.1M | $285.8M |
| 粗利率 | — | 59.8% |
| 営業利益率 | 16.9% | 29.1% |
| 純利益率 | 16.8% | 25.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | 8.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 13.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $13.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMTD
| Q4 25 | $851.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $983.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $883.7M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $954.5M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $946.8M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $925.9M |
純利益MATXMTD
| Q4 25 | $143.1M | $285.8M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $217.5M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $202.3M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $163.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $252.3M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $211.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $221.8M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $177.5M |
粗利率MATXMTD
| Q4 25 | — | 59.8% | ||
| Q3 25 | — | 59.2% | ||
| Q2 25 | — | 59.0% | ||
| Q1 25 | — | 59.5% | ||
| Q4 24 | — | 61.2% | ||
| Q3 24 | — | 60.0% | ||
| Q2 24 | — | 59.7% | ||
| Q1 24 | — | 59.2% |
営業利益率MATXMTD
| Q4 25 | 16.9% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 26.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 25.7% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 23.8% |
純利益率MATXMTD
| Q4 25 | 16.8% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 18.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 24.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 22.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 19.2% |
EPS（希薄化後）MATXMTD
| Q4 25 | $4.47 | $13.91 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $10.57 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $9.76 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $7.81 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $11.91 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $9.96 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $10.37 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $8.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $-23.6M |
| 総資産 | $4.6B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMTD
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | $69.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $61.8M | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | $59.4M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $70.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
総負債MATXMTD
| Q4 25 | $361.2M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXMTD
| Q4 25 | $2.8B | $-23.6M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $-249.2M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $-258.8M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $-182.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $-126.9M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $-154.4M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $-152.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $-158.7M |
総資産MATXMTD
| Q4 25 | $4.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.3B |
負債/資本比率MATXMTD
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $225.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $184.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 16.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 3.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $848.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMTD
| Q4 25 | $176.9M | $225.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $299.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $236.4M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $194.4M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $266.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $254.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $257.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $190.0M |
フリーキャッシュフローMATXMTD
| Q4 25 | $42.2M | $184.1M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $274.9M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $212.5M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $177.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $224.9M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $233.2M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $233.7M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $172.6M |
FCFマージンMATXMTD
| Q4 25 | 5.0% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 21.6% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 24.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 18.6% |
設備投資強度MATXMTD
| Q4 25 | 15.8% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.9% |
キャッシュ転換率MATXMTD
| Q4 25 | 1.24× | 0.79× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.17× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.19× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.06× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.16× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.07× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MTD
| Products | $857.0M | 76% |
| Services | $272.8M | 24% |
