vs
Alignment Healthcare, Inc.（ALHC）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alignment Healthcare, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -1.1%、差は17.9%）。Alignment Healthcare, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（44.4% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-55.4M）。過去8四半期でAlignment Healthcare, Inc.の売上複合成長率が高い（26.9% vs 8.6%）
Alignment Healthcare, Inc.は米国に本拠を置く医療企業で、高齢者向けメディケア・アドバンテージプランを提供しています。価値に基づく医療モデルを導入し、地域の医療機関と提携してきめ細かい医療サービスや処方薬保障、追加給付を提供し、米国複数州で事業を展開しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ALHC vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $851.9M |
| 純利益 | $-11.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -1.0% | 16.9% |
| 純利益率 | -1.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | 44.4% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 64.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $993.7M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $701.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $692.4M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $681.3M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $628.6M | $722.1M |
| Q4 25 | $-11.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $3.7M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-9.1M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-31.1M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-26.4M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-24.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-46.5M | $36.1M |
| Q4 25 | -1.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -2.8% | 25.2% | ||
| Q2 24 | -2.7% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 5.1% |
| Q4 25 | -1.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -4.4% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -7.4% | 5.0% |
| Q4 25 | $-0.04 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $-0.14 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-0.25 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $604.2M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $323.2M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $179.3M | $2.8B |
| 総資産 | $1.1B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.80× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $604.2M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $644.1M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $503.8M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $479.5M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $470.6M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $381.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $363.7M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $301.7M | $25.9M |
| Q4 25 | $323.2M | $361.2M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $322.3M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $321.9M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $321.4M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $211.7M | $381.0M | ||
| Q1 24 | $162.0M | $390.8M |
| Q4 25 | $179.3M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $161.9M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $141.0M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $108.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $99.9M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $114.5M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $123.7M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $130.9M | $2.4B |
| Q4 25 | $1.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $895.6M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $782.1M | $4.6B | ||
| Q3 24 | $692.3M | $4.4B | ||
| Q2 24 | $716.3M | $4.3B | ||
| Q1 24 | $633.2M | $4.2B |
| Q4 25 | 1.80× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 2.29× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 2.98× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 3.22× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 1.24× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-50.4M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.4M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.1M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-50.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $26.2M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-6.2M | $36.6M |
| Q4 25 | $-55.4M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $139.1M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $8.4M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-18.0M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-17.4M | $-18.7M |
| Q4 25 | -5.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -2.8% | -2.6% |
| Q4 25 | 0.5% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 7.7% |
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 38.77× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.86× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALHC
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
