vs
マトソン（MATX）とMINERALS TECHNOLOGIES INC（MTX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $519.5M、MINERALS TECHNOLOGIES INCの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 7.2%、差は9.6%）。MINERALS TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（0.3% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $31.9M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -1.4%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
コンパスミネラルズインターナショナルは米国の上場企業で、塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの鉱物の大手生産者であり、本社はカンザス州オーバーランドパークに所在する。北米と英国の顧客に道路除氷用のバルク塩を提供するほか、世界中の栽培者に植物栄養製品を供給し、一般向け除氷製品、水処理製品、民生・業務用の関連鉱物製品も生産している。
MATX vs MTX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $519.5M |
| 純利益 | $143.1M | $37.2M |
| 粗利率 | — | 24.0% |
| 営業利益率 | 16.9% | 11.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 7.2% |
| 売上前年比 | -4.3% | 0.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -31.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $519.5M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $532.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $528.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $491.8M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $518.1M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $524.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $541.2M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $534.5M |
| Q4 25 | $143.1M | $37.2M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $43.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $45.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-144.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $54.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $19.7M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $46.7M |
| Q4 25 | — | 24.0% | ||
| Q3 25 | — | 25.7% | ||
| Q2 25 | — | 25.9% | ||
| Q1 25 | — | 24.3% | ||
| Q4 24 | — | 25.6% | ||
| Q3 24 | — | 25.8% | ||
| Q2 24 | — | 26.6% | ||
| Q1 24 | — | 25.4% |
| Q4 25 | 16.9% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -32.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.2% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 14.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 14.1% |
| Q4 25 | 16.8% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 8.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -29.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 8.7% |
| Q4 25 | $4.47 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.37 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.44 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-4.51 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.45 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.61 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $332.6M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $961.3M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.7B |
| 総資産 | $4.6B | $3.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.56× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $332.6M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $328.3M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $319.9M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $312.2M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $337.1M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $324.5M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $316.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $320.1M |
| Q4 25 | $361.2M | $961.3M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $964.3M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $965.6M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $966.7M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $966.1M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $922.9M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $922.4M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $925.8M |
| Q4 25 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.7B |
| Q4 25 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.13× | 0.56× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.58× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.55× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.54× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.55× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $64.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $31.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 6.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $86.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $70.9M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $62.9M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-4.4M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $60.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $50.1M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $55.9M |
| Q4 25 | $42.2M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $43.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $33.8M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-22.7M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $42.3M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $35.3M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $29.9M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $39.4M |
| Q4 25 | 5.0% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 6.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -4.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 5.5% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 7.4% |
| Q4 25 | 15.8% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.1% |
| Q4 25 | 1.24× | 1.73× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.39× | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.54× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MTX
| High Temperature Technologies | $178.0M | 34% |
| Specialty Additives | $141.8M | 27% |
| Household And Personal Care | $132.5M | 26% |
| Environmental And Infrastructure | $67.2M | 13% |
