vs
マトソン（MATX）とバーンズ・アンド・ノーブル（NE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $764.4M、バーンズ・アンド・ノーブルの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 11.3%、差は5.5%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -17.6%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $35.4M）。過去8四半期でバーンズ・アンド・ノーブルの売上複合成長率が高い（9.5% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
バーンズ・アンド・ノーブルは米国最大級の書籍販売チェーン企業で、全米で最多の小売店舗網を持っています。現在米国全土で700店舗以上を運営し、消費者に多様な書籍や文房具、関連サービスを提供しています。
MATX vs NE — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$764.4M
売上成長率が高い
MATX
+13.3%の差
-17.6%
純利益率が高い
MATX
純利益率が5.5%高い
11.3%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $6.8M多い
$35.4M
2年売上CAGRが高い
NE
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $764.4M |
| 純利益 | $143.1M | $86.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 5.6% |
| 純利益率 | 16.8% | 11.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | -17.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -10.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXNE
| Q4 25 | $851.9M | $764.4M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $798.0M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $848.7M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $874.5M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $927.3M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $800.5M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $692.8M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $637.1M |
純利益MATXNE
| Q4 25 | $143.1M | $86.6M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-21.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $42.9M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $96.6M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $61.2M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $95.5M |
営業利益率MATXNE
| Q4 25 | 16.9% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 21.4% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 16.9% |
純利益率MATXNE
| Q4 25 | 16.8% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 15.0% |
EPS（希薄化後）MATXNE
| Q4 25 | $4.47 | $0.54 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.27 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.67 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.34 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $471.4M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $4.5B |
| 総資産 | $4.6B | $7.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXNE
| Q4 25 | $141.9M | $471.4M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $477.9M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $338.2M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $303.8M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $247.3M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $391.9M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $162.9M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $212.5M |
総負債MATXNE
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXNE
| Q4 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.9B |
総資産MATXNE
| Q4 25 | $4.6B | $7.5B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $7.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.4B |
負債/資本比率MATXNE
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $187.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $35.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 19.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $432.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXNE
| Q4 25 | $176.9M | $187.1M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $277.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $216.4M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $271.1M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $136.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $283.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $128.7M |
フリーキャッシュフローMATXNE
| Q4 25 | $42.2M | $35.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $139.5M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $99.8M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $157.5M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-4.4M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $156.8M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-34.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-37.9M |
FCFマージンMATXNE
| Q4 25 | 5.0% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 17.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 11.8% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 18.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -4.9% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -6.0% |
設備投資強度MATXNE
| Q4 25 | 15.8% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 20.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 26.2% |
キャッシュ転換率MATXNE
| Q4 25 | 1.24× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 5.05× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.50× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 4.64× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.55× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
NE
| Floaters | $559.8M | 73% |
| Jackups | $145.5M | 19% |
| Service Other | $59.1M | 8% |
