vs
イノスペック（IOSP）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $455.6M、イノスペックの約1.9倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 10.4%、差は6.4%）。イノスペックの前年同期比売上増加率が高い（-2.4% vs -4.3%）。イノスペックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.8M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -4.6%）
イノスペック社は米国の特殊化学企業で、旧名はオクテル社及びアソシエイテッド・オクテル社である。3つの事業部門を擁し、機能化学品事業はパーソナルケア、ホームケア、農薬、鉱業、工業市場向けの製品を取り扱い、燃料特殊品事業は燃料添加剤の製造・供給を専門とし、油田サービス事業は掘削、完井、生産用化学品を供給している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
IOSP vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.9倍大きい
$455.6M
売上成長率が高い
IOSP
+1.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が6.4%高い
10.4%
フリーキャッシュフローが多い
IOSP
FCF $4.6M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.6M | $851.9M |
| 純利益 | $47.4M | $143.1M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 10.3% | 16.9% |
| 純利益率 | 10.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | -2.4% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 167.3% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.90 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IOSPMATX
| Q4 25 | $455.6M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $441.9M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $439.7M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $440.8M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $466.8M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $443.4M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $435.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $500.2M | $722.1M |
純利益IOSPMATX
| Q4 25 | $47.4M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $12.9M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $23.5M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $32.8M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-70.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $41.4M | $36.1M |
粗利率IOSPMATX
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 26.4% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 28.4% | — | ||
| Q4 24 | 29.2% | — | ||
| Q3 24 | 28.0% | — | ||
| Q2 24 | 29.2% | — | ||
| Q1 24 | 31.1% | — |
営業利益率IOSPMATX
| Q4 25 | 10.3% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 10.1% | 5.1% |
純利益率IOSPMATX
| Q4 25 | 10.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -15.1% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 5.0% |
EPS（希薄化後）IOSPMATX
| Q4 25 | $1.90 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.52 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.31 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-2.80 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.24 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $1.65 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $292.5M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $2.8B |
| 総資産 | $1.8B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IOSPMATX
| Q4 25 | $292.5M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $270.8M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $266.6M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $299.8M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $289.2M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $303.8M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $240.2M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $270.1M | $25.9M |
総負債IOSPMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本IOSPMATX
| Q4 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.4B |
総資産IOSPMATX
| Q4 25 | $1.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $4.2B |
負債/資本比率IOSPMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.4M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.8M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.3% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.30× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $88.0M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIOSPMATX
| Q4 25 | $61.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $9.3M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $73.5M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $80.6M | $36.6M |
フリーキャッシュフローIOSPMATX
| Q4 25 | $46.8M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-3.7M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $19.9M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $13.6M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $65.8M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-6.2M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $-18.7M |
FCFマージンIOSPMATX
| Q4 25 | 10.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 4.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -2.6% |
設備投資強度IOSPMATX
| Q4 25 | 3.2% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 7.7% |
キャッシュ転換率IOSPMATX
| Q4 25 | 1.30× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 3.05× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.20× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.15× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IOSP
| Refinery And Performance | $147.0M | 32% |
| Personal Care | $99.7M | 22% |
| Oilfield Services | $93.1M | 20% |
| Other Fuel Specialties | $47.1M | 10% |
| Other Performance Chemicals | $40.0M | 9% |
| Home Care | $28.7M | 6% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
