vs
マトソン（MATX）とEnvista Holdings Corp（NVST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $750.6M、Envista Holdings Corpの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 4.4%、差は12.4%）。Envista Holdings Corpの前年同期比売上増加率が高い（15.0% vs -4.3%）。Envista Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$91.7M vs $42.2M）。過去8四半期でEnvista Holdings Corpの売上複合成長率が高い（9.7% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Envistaホールディングス・コーポレーションは米国を本拠地とする企業で、傘下のEnvista Forensics事業は保険、法律、リスク管理業界向けに、米国及び世界各国で法務工学と災害復旧ソリューションを提供している。元々はLWGコンサルティング株式会社で、2017年に現在の名称に変更した。
MATX vs NVST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $750.6M |
| 純利益 | $143.1M | $32.9M |
| 粗利率 | — | 54.7% |
| 営業利益率 | 16.9% | 9.8% |
| 純利益率 | 16.8% | 4.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | 15.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 2641.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $750.6M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $669.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $682.1M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $616.9M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $652.9M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $601.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $633.1M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $623.6M |
| Q4 25 | $143.1M | $32.9M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-30.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $18.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $1.2M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-1.2B | ||
| Q1 24 | $36.1M | $23.6M |
| Q4 25 | — | 54.7% | ||
| Q3 25 | — | 55.3% | ||
| Q2 25 | — | 54.2% | ||
| Q1 25 | — | 54.5% | ||
| Q4 24 | — | 57.1% | ||
| Q3 24 | — | 52.8% | ||
| Q2 24 | — | 51.6% | ||
| Q1 24 | — | 57.1% |
| Q4 25 | 16.9% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -182.2% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 7.7% |
| Q4 25 | 16.8% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -4.5% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -181.9% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 3.8% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.20 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.18 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-6.69 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.1B |
| 総資産 | $4.6B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $991.3M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $948.5M |
| Q4 25 | $361.2M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $1.5B |
| Q4 25 | $2.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.1B |
| Q4 25 | $4.6B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $6.6B |
| Q4 25 | 0.13× | 0.47× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.46× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.48× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.51× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.36× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $108.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $91.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 3.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $230.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $108.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $78.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $88.7M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $300.0K | ||
| Q4 24 | $174.7M | $132.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $93.1M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $40.3M |
| Q4 25 | $42.2M | $91.7M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $67.9M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $76.4M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-5.6M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $123.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $63.3M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $86.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $29.3M |
| Q4 25 | 5.0% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 11.2% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 19.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 13.6% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 15.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.8% |
| Q4 25 | 1.24× | 3.28× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 3.36× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.02× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 110.33× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 8.62× | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
NVST
| Other | $375.8M | 50% |
| Specialty Productsand Technologies | $188.4M | 25% |
| Equipmentand Consumables | $186.4M | 25% |
