vs
マトソン（MATX）とピンタレスト（PINS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ピンタレストの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $851.9M、マトソンの約1.5倍）。ピンタレストの純利益率が高く（21.0% vs 16.8%、差は4.2%）。ピンタレストの前年同期比売上増加率が高い（14.3% vs -4.3%）。ピンタレストの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$380.4M vs $42.2M）。過去8四半期でピンタレストの売上複合成長率が高い（33.5% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
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MATX vs PINS — 直接比較
売上が大きい
PINS
1.5倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
PINS
+18.6%の差
-4.3%
純利益率が高い
PINS
純利益率が4.2%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
PINS
FCF $338.2M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
PINS
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.3B |
| 純利益 | $143.1M | $277.1M |
| 粗利率 | — | 82.8% |
| 営業利益率 | 16.9% | 22.8% |
| 純利益率 | 16.8% | 21.0% |
| 売上前年比 | -4.3% | 14.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -85.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXPINS
| Q4 25 | $851.9M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $998.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $855.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $898.4M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $853.7M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $740.0M |
純利益MATXPINS
| Q4 25 | $143.1M | $277.1M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $92.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $38.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $8.9M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $199.1M | $30.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-24.8M |
粗利率MATXPINS
| Q4 25 | — | 82.8% | ||
| Q3 25 | — | 79.8% | ||
| Q2 25 | — | 79.7% | ||
| Q1 25 | — | 76.7% | ||
| Q4 24 | — | 82.9% | ||
| Q3 24 | — | 79.1% | ||
| Q2 24 | — | 78.3% | ||
| Q1 24 | — | 75.5% |
営業利益率MATXPINS
| Q4 25 | 16.9% | 22.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -2.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -7.4% |
純利益率MATXPINS
| Q4 25 | 16.8% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 160.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -3.4% |
EPS（希薄化後）MATXPINS
| Q4 25 | $4.47 | $0.41 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.13 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.06 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.01 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.66 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $969.3M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $4.7B |
| 総資産 | $4.6B | $5.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXPINS
| Q4 25 | $141.9M | $969.3M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.6B |
総負債MATXPINS
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXPINS
| Q4 25 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.1B |
総資産MATXPINS
| Q4 25 | $4.6B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.7B |
負債/資本比率MATXPINS
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $391.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $380.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 28.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXPINS
| Q4 25 | $176.9M | $391.2M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $321.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $207.7M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $363.7M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $254.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $248.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $106.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $356.1M |
フリーキャッシュフローMATXPINS
| Q4 25 | $42.2M | $380.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $318.4M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $196.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $356.4M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $250.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $244.1M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $101.6M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $344.0M |
FCFマージンMATXPINS
| Q4 25 | 5.0% | 28.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 19.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 41.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 11.9% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 46.5% |
設備投資強度MATXPINS
| Q4 25 | 15.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.6% |
キャッシュ転換率MATXPINS
| Q4 25 | 1.24× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.49× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 5.36× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 40.77× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 8.12× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 11.98× | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PINS
| United States And Canada | $944.3M | 72% |
| Other | $375.0M | 28% |
