vs
マトソン（MATX）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $851.9M、マトソンの約1.8倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -13.6%、差は30.4%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -5.3%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -3.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
MATX vs OGN — 直接比較
売上が大きい
OGN
1.8倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MATX
+1.0%の差
-5.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が30.4%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
OGN
FCF $53.8M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.5B |
| 純利益 | $143.1M | $-205.0M |
| 粗利率 | — | 49.2% |
| 営業利益率 | 16.9% | -9.8% |
| 純利益率 | 16.8% | -13.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXOGN
| Q4 25 | $851.9M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.6B |
純利益MATXOGN
| Q4 25 | $143.1M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $201.0M |
粗利率MATXOGN
| Q4 25 | — | 49.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.5% | ||
| Q2 25 | — | 54.8% | ||
| Q1 25 | — | 55.6% | ||
| Q4 24 | — | 56.3% | ||
| Q3 24 | — | 58.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.4% | ||
| Q1 24 | — | 59.0% |
営業利益率MATXOGN
| Q4 25 | 16.9% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 14.5% |
純利益率MATXOGN
| Q4 25 | 16.8% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 12.4% |
EPS（希薄化後）MATXOGN
| Q4 25 | $4.47 | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $752.0M |
| 総資産 | $4.6B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXOGN
| Q4 25 | $141.9M | $574.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $672.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $599.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $547.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $675.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $763.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $704.0M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $575.0M |
総負債MATXOGN
| Q4 25 | $361.2M | $8.6B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $8.8B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $8.9B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $9.0B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $8.9B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $8.7B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $8.7B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $8.7B |
株主資本MATXOGN
| Q4 25 | $2.8B | $752.0M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $906.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $733.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $542.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $472.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $493.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $144.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $48.0M |
総資産MATXOGN
| Q4 25 | $4.6B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $11.9B |
負債/資本比率MATXOGN
| Q4 25 | 0.13× | 11.49× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 9.74× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 12.14× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 16.52× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 18.81× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 17.75× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 60.11× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXOGN
| Q4 25 | $176.9M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $76.0M |
フリーキャッシュフローMATXOGN
| Q4 25 | $42.2M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $43.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $30.0M |
FCFマージンMATXOGN
| Q4 25 | 5.0% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 18.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 1.8% |
設備投資強度MATXOGN
| Q4 25 | 15.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.8% |
キャッシュ転換率MATXOGN
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 3.58× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.70× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
OGN
セグメントデータなし
