vs
マトソン（MATX）とOPPENHEIMER HOLDINGS INC（OPY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $472.6M、OPPENHEIMER HOLDINGS INCの約1.8倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 15.7%、差は1.1%）。OPPENHEIMER HOLDINGS INCの前年同期比売上増加率が高い（25.9% vs -4.3%）。OPPENHEIMER HOLDINGS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.6M vs $42.2M）。過去8四半期でOPPENHEIMER HOLDINGS INCの売上複合成長率が高い（15.7% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
オッペンハイマー・ホールディングスは、アメリカ合衆国発の多国籍独立投資銀行・金融サービス企業です。世界中の顧客に向け、投資銀行業務、財務アドバイザリー、資本市場サービス、資産管理、ウェルスマネジメントなどの関連商品・サービスを提供しており、本社は現在ニューヨーク市ブロードストリート85番地に置かれています。
MATX vs OPY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $472.6M |
| 純利益 | $143.1M | $74.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 22.4% |
| 純利益率 | 16.8% | 15.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | 25.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 593.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $6.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $472.6M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $424.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $373.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $367.8M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $375.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $373.4M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $330.6M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $353.1M |
| Q4 25 | $143.1M | $74.4M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $21.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $21.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $30.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $10.7M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $24.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $10.3M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $26.1M |
| Q4 25 | 16.9% | 22.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 10.6% |
| Q4 25 | 16.8% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 7.4% |
| Q4 25 | $4.47 | $6.51 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.91 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.72 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.92 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.16 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.92 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $2.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $38.4M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $983.8M |
| 総資産 | $4.6B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $38.4M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $38.3M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $37.6M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $33.1M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $32.2M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $33.2M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $27.7M |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $0 | ||
| Q3 24 | $370.9M | $112.8M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $112.8M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $112.7M |
| Q4 25 | $2.8B | $983.8M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $920.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $896.9M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $872.3M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $850.4M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $837.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $812.1M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $801.5M |
| Q4 25 | $4.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.14× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $188.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 38.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.54× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $191.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $188.8M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $63.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $40.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-91.7M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-108.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $11.4M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-115.3M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-79.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $183.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $62.2M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $38.9M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-93.4M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-113.3M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $11.2M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-116.7M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-79.3M |
| Q4 25 | 5.0% | 38.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -25.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -30.2% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -35.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -22.5% |
| Q4 25 | 15.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.1% |
| Q4 25 | 1.24× | 2.54× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.92× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.85× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -2.99× | ||
| Q4 24 | 1.36× | -10.08× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 2.72× | -11.23× | ||
| Q1 24 | 1.01× | -3.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
OPY
| Advisory Fees | $166.6M | 35% |
| Capital Markets Segment | $155.5M | 33% |
| Other | $57.2M | 12% |
| Commissions From Sales And Trading | $52.9M | 11% |
| Bank Deposit Sweep Income | $27.7M | 6% |
| Mutual Fund Income | $8.9M | 2% |
| Investment Banking Capital Markets | $3.3M | 1% |
