vs
マトソン（MATX）とPACS Group, Inc.（PACS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PACS Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $851.9M、マトソンの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 4.4%、差は12.4%）。PACS Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.4% vs -4.3%）。過去8四半期でPACS Group, Inc.の売上複合成長率が高い（20.5% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
MATX vs PACS — 直接比較
売上が大きい
PACS
1.6倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
PACS
+22.7%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が12.4%高い
4.4%
2年売上CAGRが高い
PACS
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.4B |
| 純利益 | $143.1M | $59.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 7.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 4.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | 18.4% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 3022.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXPACS
| Q4 25 | $851.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $981.4M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $934.3M |
純利益MATXPACS
| Q4 25 | $143.1M | $59.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $52.4M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $51.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $1.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $15.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-10.9M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $49.1M |
粗利率MATXPACS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.2% |
営業利益率MATXPACS
| Q4 25 | 16.9% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 8.6% |
純利益率MATXPACS
| Q4 25 | 16.8% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 5.3% |
EPS（希薄化後）MATXPACS
| Q4 25 | $4.47 | $0.42 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.32 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.31 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $197.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $353.2M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $946.8M |
| 総資産 | $4.6B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.37× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXPACS
| Q4 25 | $141.9M | $197.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $355.7M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $294.2M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $287.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $157.7M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $49.5M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $73.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $81.2M |
総負債MATXPACS
| Q4 25 | $361.2M | $353.2M | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $411.9M | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXPACS
| Q4 25 | $2.8B | $946.8M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $871.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $806.8M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $750.2M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $709.6M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $660.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $572.1M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $128.0M |
総資産MATXPACS
| Q4 25 | $4.6B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.9B |
負債/資本比率MATXPACS
| Q4 25 | 0.13× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.58× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $-3.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | -0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXPACS
| Q4 25 | $176.9M | $-3.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $204.8M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $150.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $64.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $209.2M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $58.8M |
フリーキャッシュフローMATXPACS
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXPACS
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXPACS
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXPACS
| Q4 25 | 1.24× | -0.06× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 5.28× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 33.78× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 13.39× | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PACS
セグメントデータなし
