vs
マトソン（MATX）とZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION（ZION）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATIONの直近四半期売上が大きい（$891.0M vs $851.9M、マトソンの約1.0倍）。ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATIONの純利益率が高く（29.5% vs 16.8%、差は12.7%）。ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATIONの前年同期比売上増加率が高い（8.7% vs -4.3%）。ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATIONの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$952.0M vs $42.2M）。過去8四半期でZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATIONの売上複合成長率が高い（9.6% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ザイオンズ・バンコーポレーションは米国ユタ州ソルトレイクシティに本社を置く全国銀行で、銀行持株会社ではない。ザイオンズ銀行、テキサス州アメジー銀行、カリフォルニア銀行・アンド・トラストなど計7つの銀行ブランドを展開し、米国複数州で金融サービスを提供している。
MATX vs ZION — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $891.0M |
| 純利益 | $143.1M | $263.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | — |
| 純利益率 | 16.8% | 29.5% |
| 売上前年比 | -4.3% | 8.7% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 21.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $891.0M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $838.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $795.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $820.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $777.0M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $742.0M |
| Q4 25 | $143.1M | $263.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $222.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $170.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $216.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $201.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $153.0M |
| Q4 25 | 16.9% | — | ||
| Q3 25 | 18.3% | — | ||
| Q2 25 | 13.6% | — | ||
| Q1 25 | 10.5% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 25.2% | — | ||
| Q2 24 | 14.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.1% | — |
| Q4 25 | 16.8% | 29.5% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 25.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 29.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 21.4% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 27.0% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 20.6% |
| Q4 25 | $4.47 | $1.77 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.48 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.63 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.13 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.34 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.37 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.28 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $1.5B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $7.2B |
| 総資産 | $4.6B | $89.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
| Q4 25 | $361.2M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $970.0M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $964.0M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $950.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $548.0M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $546.0M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $544.0M |
| Q4 25 | $2.8B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $6.3B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.8B |
| Q4 25 | $4.6B | $89.0B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $88.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $88.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $88.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $88.8B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $87.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $87.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $87.1B |
| Q4 25 | 0.13× | 0.21× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.21× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.15× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.15× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.09× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.09× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $952.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 106.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 13.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 4.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $175.6M | $438.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-62.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $179.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $248.6M | $119.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $251.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $261.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $952.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $413.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-93.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $152.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $189.0M | $97.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $234.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $231.0M |
| Q4 25 | 5.0% | 106.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 48.0% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -11.1% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 128.2% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 30.1% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 31.1% |
| Q4 25 | 15.8% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 4.0% |
| Q4 25 | 1.24× | 4.08× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.97× | ||
| Q2 25 | 1.12× | -0.25× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 5.31× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.56× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
ZION
セグメントデータなし
