vs
マトソン（MATX）とパランティア・テクノロジーズ（PLTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
パランティア・テクノロジーズの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $851.9M、マトソンの約1.7倍）。パランティア・テクノロジーズの純利益率が高く（43.3% vs 16.8%、差は26.5%）。パランティア・テクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（70.0% vs -4.3%）。パランティア・テクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$764.0M vs $42.2M）。過去8四半期でパランティア・テクノロジーズの売上複合成長率が高い（48.9% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
パランティア・テクノロジーズは米国の上場企業で、データ統合・分析プラットフォームを開発しています。政府機関、軍、企業を対象に複数ソースのデータを統合・分析する機能を提供し、主力製品のGothamとFoundryは孤立したデータベースを連携させ、情報活動、テロ対策分析、法執行、企業内分析などの業務を支援します。
MATX vs PLTR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.4B |
| 純利益 | $143.1M | $608.7M |
| 粗利率 | — | 84.6% |
| 営業利益率 | 16.9% | 40.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 43.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | 70.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 670.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $883.9M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $827.5M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $725.5M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $678.1M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $634.3M |
| Q4 25 | $143.1M | $608.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $475.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $326.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $214.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $143.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $134.1M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $105.5M |
| Q4 25 | — | 84.6% | ||
| Q3 25 | — | 82.4% | ||
| Q2 25 | — | 80.8% | ||
| Q1 25 | — | 80.4% | ||
| Q4 24 | — | 78.9% | ||
| Q3 24 | — | 79.8% | ||
| Q2 24 | — | 81.0% | ||
| Q1 24 | — | 81.7% |
| Q4 25 | 16.9% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 33.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 26.8% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 19.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 12.8% |
| Q4 25 | 16.8% | 43.3% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 40.3% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 32.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 16.6% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.08 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $7.2B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $7.4B |
| 総資産 | $4.6B | $8.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $6.4B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $6.0B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $5.2B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $4.6B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $4.0B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $3.9B |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.8B |
| Q4 25 | $4.6B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.8B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $777.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $764.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 54.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $2.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $777.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $507.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $539.3M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $310.3M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $460.3M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $419.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $144.2M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $129.6M |
| Q4 25 | $42.2M | $764.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $500.9M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $531.6M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $304.1M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $457.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $415.8M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $141.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $126.9M |
| Q4 25 | 5.0% | 54.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 42.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 53.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 34.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 20.8% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 20.0% |
| Q4 25 | 15.8% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.4% |
| Q4 25 | 1.24× | 1.28× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.65× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.45× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 5.83× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.92× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.23× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PLTR
| Geographic Concentration Risk | $1.1B | 77% |
| Other | $330.4M | 23% |
