vs
マトソン（MATX）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 2.4%、差は14.4%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -4.3%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $42.2M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
MATX vs RIG — 直接比較
売上が大きい
RIG
1.2倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
RIG
+13.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が14.4%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $278.8M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.0B |
| 純利益 | $143.1M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 16.9% | 23.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 2.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXRIG
| Q4 25 | $851.9M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $763.0M |
純利益MATXRIG
| Q4 25 | $143.1M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $98.0M |
粗利率MATXRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率MATXRIG
| Q4 25 | 16.9% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -0.4% |
純利益率MATXRIG
| Q4 25 | 16.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 12.8% |
EPS（希薄化後）MATXRIG
| Q4 25 | $4.47 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $8.1B |
| 総資産 | $4.6B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXRIG
| Q4 25 | $141.9M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $446.0M |
総負債MATXRIG
| Q4 25 | $361.2M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $5.9B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $6.2B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $6.8B |
株主資本MATXRIG
| Q4 25 | $2.8B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $10.5B |
総資産MATXRIG
| Q4 25 | $4.6B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $19.9B |
負債/資本比率MATXRIG
| Q4 25 | 0.13× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXRIG
| Q4 25 | $176.9M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローMATXRIG
| Q4 25 | $42.2M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-169.0M |
FCFマージンMATXRIG
| Q4 25 | 5.0% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 5.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -22.1% |
設備投資強度MATXRIG
| Q4 25 | 15.8% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 10.9% |
キャッシュ転換率MATXRIG
| Q4 25 | 1.24× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
