vs
マトソン（MATX）とペリゴー（PRGO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペリゴーの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $851.9M、マトソンの約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -127.8%、差は144.6%）。ペリゴーの前年同期比売上増加率が高い（-2.5% vs -4.3%）。ペリゴーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$148.6M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 1.3%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ペリゴー社はアイルランドに登記された一般用医薬品メーカーで、自社ブランドのOTC医薬品を主力に事業を展開している。純売上高の70%は米国の医療市場から得ており、税務最適化のため法定本社をアイルランドに置いているが、同地域の売上は全体のわずか0.6%に過ぎない。2013年には米国史上6番目の規模となるタックス・インバージョンを実施した。
MATX vs PRGO — 直接比較
売上が大きい
PRGO
1.3倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
PRGO
+1.8%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が144.6%高い
-127.8%
フリーキャッシュフローが多い
PRGO
FCF $106.4M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.1B |
| 純利益 | $143.1M | $-1.4B |
| 粗利率 | — | 32.6% |
| 営業利益率 | 16.9% | -116.0% |
| 純利益率 | 16.8% | -127.8% |
| 売上前年比 | -4.3% | -2.5% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -3093.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-10.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXPRGO
| Q4 25 | $851.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.1B |
純利益MATXPRGO
| Q4 25 | $143.1M | $-1.4B | ||
| Q3 25 | $134.7M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-8.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-44.4M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-21.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-108.4M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $2.0M |
粗利率MATXPRGO
| Q4 25 | — | 32.6% | ||
| Q3 25 | — | 36.1% | ||
| Q2 25 | — | 34.4% | ||
| Q1 25 | — | 37.6% | ||
| Q4 24 | — | 33.9% | ||
| Q3 24 | — | 37.2% | ||
| Q2 24 | — | 37.0% | ||
| Q1 24 | — | 33.1% |
営業利益率MATXPRGO
| Q4 25 | 16.9% | -116.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -2.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -5.1% |
純利益率MATXPRGO
| Q4 25 | 16.8% | -127.8% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -0.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -3.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -10.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 0.2% |
EPS（希薄化後）MATXPRGO
| Q4 25 | $4.47 | $-10.23 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.32 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.79 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.9B |
| 総資産 | $4.6B | $8.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXPRGO
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | $432.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $454.2M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $409.9M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $558.8M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $542.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $658.5M |
総負債MATXPRGO
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXPRGO
| Q4 25 | $2.8B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.7B |
総資産MATXPRGO
| Q4 25 | $4.6B | $8.5B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $9.8B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $9.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $10.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $10.6B |
負債/資本比率MATXPRGO
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $175.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $148.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 13.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $145.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXPRGO
| Q4 25 | $176.9M | $175.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $51.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $75.9M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-64.5M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $312.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $42.2M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $9.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-1.4M |
フリーキャッシュフローMATXPRGO
| Q4 25 | $42.2M | $148.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $29.8M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $56.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-90.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $274.9M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $15.1M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-18.9M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-26.5M |
FCFマージンMATXPRGO
| Q4 25 | 5.0% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 5.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -8.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -1.8% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -2.4% |
設備投資強度MATXPRGO
| Q4 25 | 15.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.3% |
キャッシュ転換率MATXPRGO
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 6.89× | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | -0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PRGO
| Consumer Self Care Americas | $697.0M | 63% |
| Digestive Health | $123.9M | 11% |
| Nutrition | $108.3M | 10% |
| Healthy Lifestyle | $94.8M | 9% |
| Pain And Sleep Aids | $87.1M | 8% |
