vs
マトソン（MATX）とロク（ROKU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロクの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $851.9M、マトソンの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 5.8%、差は11.0%）。ロクの前年同期比売上増加率が高い（16.1% vs -4.3%）。ロクの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.6M vs $42.2M）。過去8四半期でロクの売上複合成長率が高い（25.8% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ロクは2002年にアンソニー・ウッドが創設した米国のストリーミング技術企業です。デジタルメディアプレーヤーやテレビの製造、ストリーミングサービスの配信、プラットフォーム広告事業を手がけ、2024年時点で1億4500万人のユーザーに到達する米国市場のリーダーであり、豪州、カナダ、欧州、中南米でも事業を展開しています。
MATX vs ROKU — 直接比較
売上が大きい
ROKU
1.6倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
ROKU
+20.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が11.0%高い
5.8%
フリーキャッシュフローが多い
ROKU
FCF $64.4M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
ROKU
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.4B |
| 純利益 | $143.1M | $80.5M |
| 粗利率 | — | 43.5% |
| 営業利益率 | 16.9% | 4.7% |
| 純利益率 | 16.8% | 5.8% |
| 売上前年比 | -4.3% | 16.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 326.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXROKU
| Q4 25 | $851.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $968.2M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $881.5M |
純利益MATXROKU
| Q4 25 | $143.1M | $80.5M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $24.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-27.4M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-35.5M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-34.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-50.9M |
粗利率MATXROKU
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 43.4% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 43.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.7% | ||
| Q3 24 | — | 45.2% | ||
| Q2 24 | — | 43.9% | ||
| Q1 24 | — | 44.1% |
営業利益率MATXROKU
| Q4 25 | 16.9% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -2.1% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -3.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -7.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -8.2% |
純利益率MATXROKU
| Q4 25 | 16.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -2.7% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -3.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -0.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -3.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -5.8% |
EPS（希薄化後）MATXROKU
| Q4 25 | $4.47 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.19 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.06 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.24 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.7B |
| 総資産 | $4.6B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXROKU
| Q4 25 | $141.9M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $2.1B |
総負債MATXROKU
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXROKU
| Q4 25 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.4B |
総資産MATXROKU
| Q4 25 | $4.6B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.2B |
負債/資本比率MATXROKU
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $107.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $106.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $478.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXROKU
| Q4 25 | $176.9M | $107.7M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $127.6M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $109.7M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $138.7M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $79.3M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $68.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $23.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $46.7M |
フリーキャッシュフローMATXROKU
| Q4 25 | $42.2M | $106.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $126.5M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $136.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $76.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $67.6M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $22.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $46.0M |
FCFマージンMATXROKU
| Q4 25 | 5.0% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 9.8% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 6.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 2.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 5.2% |
設備投資強度MATXROKU
| Q4 25 | 15.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.1% |
キャッシュ転換率MATXROKU
| Q4 25 | 1.24× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 5.14× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 10.45× | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
ROKU
| Services | $1.2B | 88% |
| Products | $170.9M | 12% |
