vs
マトソン（MATX）とRevvity（RVTY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $772.1M、Revvityの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 12.7%、差は4.1%）。Revvityの前年同期比売上増加率が高い（5.9% vs -4.3%）。Revvityの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.8M vs $42.2M）。過去8四半期でRevvityの売上複合成長率が高い（9.0% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
レブィティ（Revvity, Inc.）は米国のライフサイエンス・診断事業を手がける企業で、製薬およびバイオテクノロジー業界を主な顧客とし、特に新たな細胞治療や遺伝子治療の開発に関連するサービス・製品を提供している。前身は多岐にわたる事業を展開してきた老舗企業パーキンエルマーである。
MATX vs RVTY — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$772.1M
売上成長率が高い
RVTY
+10.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が4.1%高い
12.7%
フリーキャッシュフローが多い
RVTY
FCF $119.6M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
RVTY
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $772.1M |
| 純利益 | $143.1M | $98.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 14.5% |
| 純利益率 | 16.8% | 12.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | 5.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXRVTY
| Q4 25 | $851.9M | $772.1M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $720.3M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $664.8M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $729.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $684.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $691.7M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $649.9M |
純利益MATXRVTY
| Q4 25 | $143.1M | $98.4M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $46.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $42.2M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $94.6M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $94.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $55.4M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $26.0M |
粗利率MATXRVTY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 53.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.5% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 56.3% | ||
| Q2 24 | — | 55.7% | ||
| Q1 24 | — | 54.6% |
営業利益率MATXRVTY
| Q4 25 | 16.9% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 6.8% |
純利益率MATXRVTY
| Q4 25 | 16.8% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 6.4% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 4.0% |
EPS（希薄化後）MATXRVTY
| Q4 25 | $4.47 | $0.86 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.40 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.77 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $919.9M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $7.3B |
| 総資産 | $4.6B | $12.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXRVTY
| Q4 25 | $141.9M | $919.9M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $931.4M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $991.8M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.7B |
総負債MATXRVTY
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXRVTY
| Q4 25 | $2.8B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.8B |
総資産MATXRVTY
| Q4 25 | $4.6B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $12.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $13.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $13.4B |
負債/資本比率MATXRVTY
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $182.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $161.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $509.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXRVTY
| Q4 25 | $176.9M | $182.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $138.5M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $134.3M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $128.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $174.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $158.6M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $147.6M |
フリーキャッシュフローMATXRVTY
| Q4 25 | $42.2M | $161.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $120.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $115.5M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $112.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $149.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $125.6M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $136.6M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $129.7M |
FCFマージンMATXRVTY
| Q4 25 | 5.0% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 16.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 16.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 19.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 20.0% |
設備投資強度MATXRVTY
| Q4 25 | 15.8% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.7% |
キャッシュ転換率MATXRVTY
| Q4 25 | 1.24× | 1.85× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.97× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.49× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 3.03× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.84× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.87× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 5.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
RVTY
| Immunodiagnostics | $240.8M | 31% |
| Life Sciences | $191.4M | 25% |
| Reproductive Health | $149.3M | 19% |
| Segment Operating Income | $132.0M | 17% |
| Software | $62.3M | 8% |
