vs
マトソン（MATX）とSTEPAN CO（SCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $604.5M、STEPAN COの約1.4倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 3.3%、差は13.5%）。STEPAN COの前年同期比売上増加率が高い（1.9% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 4.2%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ステパン社はアメリカ合衆国の特殊化学品メーカーで、本社はイリノイ州ノースブルックに置かれています。1932年にアルフレッド・C・ステパン・ジュニアによって創業され、従業員数は約2000人で、現在は創業者の孫であるF・クイン・ステパン・ジュニアが経営しています。世界最大の陰イオン界面活性剤の市販メーカーで、製品は洗剤、シャンプー、歯磨き粉、化粧品の起泡性と洗浄力向上に用いられます。
MATX vs SCL — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.4倍大きい
$604.5M
売上成長率が高い
SCL
+6.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が13.5%高い
3.3%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $604.5M |
| 純利益 | $143.1M | $19.7M |
| 粗利率 | — | 10.7% |
| 営業利益率 | 16.9% | 4.7% |
| 純利益率 | 16.8% | 3.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | 1.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSCL
| Q1 26 | — | $604.5M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $553.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $590.3M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $594.7M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $593.3M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $525.6M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $546.8M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $556.4M |
純利益MATXSCL
| Q1 26 | — | $19.7M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $5.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $10.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $11.3M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $9.5M |
粗利率MATXSCL
| Q1 26 | — | 10.7% | ||
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 12.0% | ||
| Q2 25 | — | 12.1% | ||
| Q1 25 | — | 12.7% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | — | 13.8% | ||
| Q2 24 | — | 12.5% |
営業利益率MATXSCL
| Q1 26 | — | 4.7% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 3.4% |
純利益率MATXSCL
| Q1 26 | — | 3.3% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 1.7% |
EPS（希薄化後）MATXSCL
| Q1 26 | — | $0.86 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.86 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $328.4M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.2B |
| 総資産 | $4.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSCL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $141.9M | $132.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $118.5M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $88.9M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $107.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $99.7M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $147.3M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $124.7M |
総負債MATXSCL
| Q1 26 | — | $328.4M | ||
| Q4 25 | $361.2M | $626.7M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $655.5M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $658.0M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $659.3M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $625.4M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $688.5M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $657.1M |
株主資本MATXSCL
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.2B |
総資産MATXSCL
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.3B |
負債/資本比率MATXSCL
| Q1 26 | — | 0.28× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 0.50× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.55× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.56× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSCL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $60.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $69.8M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $11.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $6.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $68.3M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $29.5M |
フリーキャッシュフローMATXSCL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | $25.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $40.2M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-14.4M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $32.1M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-4.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-208.0K |
FCFマージンMATXSCL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -2.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -4.3% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -0.0% |
設備投資強度MATXSCL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.8% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 5.3% |
キャッシュ転換率MATXSCL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 11.99× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 6.44× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 20.38× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.96× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 3.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SCL
| Surfactants | $453.7M | 75% |
| Polymers | $130.0M | 22% |
| Specialty Products | $20.8M | 3% |
