vs
マトソン（MATX）とスティーブンマデン（SHOO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $749.8M、スティーブンマデンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 3.3%、差は13.5%）。スティーブンマデンの前年同期比売上増加率が高い（29.5% vs -4.3%）。スティーブンマデンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.8M vs $42.2M）。過去8四半期でスティーブンマデンの売上複合成長率が高い（16.7% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
スティーブンマデン社は靴やファッションアクセサリーの設計・販売を手がける上場企業で、本社はニューヨークのロングアイランドシティにあります。Dolce Vita、Betsey Johnson、Blondo、BB Dakota、Mad Loveなどの自社ブランドを持つほか、Anne KleinやSupergaなどのブランドライセンスも取得し事業を展開しています。
MATX vs SHOO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $749.8M |
| 純利益 | $143.1M | $24.7M |
| 粗利率 | — | 42.6% |
| 営業利益率 | 16.9% | 4.8% |
| 純利益率 | 16.8% | 3.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | 29.5% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -34.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $749.8M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $664.2M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $556.1M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $551.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $578.8M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $621.2M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $521.7M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $550.6M |
| Q4 25 | $143.1M | $24.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $20.5M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-38.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $41.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $55.3M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $36.9M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $44.6M |
| Q4 25 | — | 42.6% | ||
| Q3 25 | — | 41.8% | ||
| Q2 25 | — | 40.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.0% | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | — | 41.8% | ||
| Q2 24 | — | 41.6% | ||
| Q1 24 | — | 40.8% |
| Q4 25 | 16.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -7.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 10.3% |
| Q4 25 | 16.8% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -7.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 8.1% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.33 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.56 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.57 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.49 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.49 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $112.4M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $866.4M |
| 総資産 | $4.6B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $112.4M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $140.0K | ||
| Q2 25 | $59.1M | $111.9M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $147.2M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $203.4M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $192.2M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $143.1M |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $866.4M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $850.8M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $833.2M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $875.3M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $847.7M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $833.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $808.3M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $825.2M |
| Q4 25 | $4.6B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $91.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $80.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 10.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 3.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $119.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $91.1M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $23.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $66.5M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $444.0K | ||
| Q2 24 | $307.9M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-15.7M |
| Q4 25 | $42.2M | $80.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $58.8M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-28.7M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $94.6M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-6.9M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $104.2M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-19.7M |
| Q4 25 | 5.0% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 10.6% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 16.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 20.0% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -3.6% |
| Q4 25 | 15.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.7% |
| Q4 25 | 1.24× | 3.70× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | -0.46× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.75× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.01× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.96× | ||
| Q1 24 | 1.01× | -0.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SHOO
セグメントデータなし
