vs
マトソン（MATX）とシグネットジュエラーズ（SIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シグネットジュエラーズの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $851.9M、マトソンの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 1.4%、差は15.4%）。シグネットジュエラーズの前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-1.5M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -25.4%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
シグネットジュエラーズは世界最大のダイヤモンドジュエリー小売業者で、登記地はバミューダ、本社は米国オハイオ州アクロン郊外のフェアローンにあり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。ミッドマーケットのジュエリー分野を主力とし、Blue Nile、Zales、Kayなどのブランドを傘下に持ち、米国、カナダ、英国の専門ジュエリー市場でトップの地位を占め、一部ブランドはアッパーミドルマーケットにも進出しています。
MATX vs SIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.4B |
| 純利益 | $143.1M | $20.0M |
| 粗利率 | — | 37.3% |
| 営業利益率 | 16.9% | 1.7% |
| 純利益率 | 16.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | 3.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 185.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $2.5B |
| Q4 25 | $143.1M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-9.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $33.5M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $100.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-98.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $52.1M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $626.2M |
| Q4 25 | — | 37.3% | ||
| Q3 25 | — | 38.6% | ||
| Q2 25 | — | 38.8% | ||
| Q1 25 | — | 42.6% | ||
| Q4 24 | — | 36.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.0% | ||
| Q2 24 | — | 37.9% | ||
| Q1 24 | — | 43.3% |
| Q4 25 | 16.9% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -6.8% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 16.7% |
| Q4 25 | 16.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 25.1% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.22 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.25 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.12 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-2.28 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.90 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $11.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $234.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.7B |
| 総資産 | $4.6B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $234.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $281.4M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $264.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $604.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $157.7M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $403.1M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $729.3M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.4B |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.2B |
| Q4 25 | $4.6B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $6.8B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $31.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-1.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -0.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $591.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $31.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $86.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-175.3M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $780.7M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-75.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $43.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-158.2M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $752.2M |
| Q4 25 | $42.2M | $-1.5M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $62.3M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-211.9M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $742.1M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-138.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-181.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $716.1M |
| Q4 25 | 5.0% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -13.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 31.5% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -10.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -12.0% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 28.7% |
| Q4 25 | 15.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.4% |
| Q4 25 | 1.24× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | -5.23× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 7.76× | ||
| Q4 24 | 1.36× | -10.77× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | -3.04× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SIG
| Other | $571.9M | 41% |
| Zale Jewelry | $243.4M | 17% |
| Extended Service Plan | $129.6M | 9% |
| Diamonds Direct | $87.9M | 6% |
| Blue Nile | $74.3M | 5% |
| Extended Service Plan And Other Deferred Revenue | $69.9M | 5% |
| Banter By Piercing Pagoda | $69.2M | 5% |
| Watches | $48.7M | 3% |
| Peoples | $42.2M | 3% |
| James Allen | $27.8M | 2% |
