vs
マトソン（MATX）とSMエナジー（SM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $704.9M、SMエナジーの約1.2倍）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -17.3%）。過去8四半期でSMエナジーの売上複合成長率が高い（12.2% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
SMエナジー社は炭化水素資源の探鉱を主力事業とするエネルギー企業で、法人登記はデラウェア州、本社はコロラド州デンバーに置かれ、エネルギー探鉱分野で豊富な実績を有しています。
MATX vs SM — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.2倍大きい
$704.9M
売上成長率が高い
MATX
+12.9%の差
-17.3%
2年売上CAGRが高い
SM
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $704.9M |
| 純利益 | $143.1M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 25.9% |
| 純利益率 | 16.8% | — |
| 売上前年比 | -4.3% | -17.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSM
| Q4 25 | $851.9M | $704.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $811.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $792.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $844.5M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $852.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $643.6M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $634.6M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $559.9M |
純利益MATXSM
| Q4 25 | $143.1M | — | ||
| Q3 25 | $134.7M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $201.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $182.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | — | ||
| Q3 24 | $199.1M | $240.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $210.3M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $131.2M |
営業利益率MATXSM
| Q4 25 | 16.9% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 37.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 32.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 33.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 51.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 44.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 31.9% |
純利益率MATXSM
| Q4 25 | 16.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.3% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 21.6% | ||
| Q4 24 | 14.4% | — | ||
| Q3 24 | 20.7% | 37.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 23.4% |
EPS（希薄化後）MATXSM
| Q4 25 | $4.47 | $0.94 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.76 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.59 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $368.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $4.8B |
| 総資産 | $4.6B | $9.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSM
| Q4 25 | $141.9M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $162.3M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $54.0K | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $487.9M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $506.3M |
総負債MATXSM
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXSM
| Q4 25 | $2.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.7B |
総資産MATXSM
| Q4 25 | $4.6B | $9.3B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $9.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $6.4B |
負債/資本比率MATXSM
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $451.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSM
| Q4 25 | $176.9M | $451.9M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $505.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $571.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $578.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $452.3M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $476.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $276.0M |
フリーキャッシュフローMATXSM
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXSM
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXSM
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXSM
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.26× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.83× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.65× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.88× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SM
セグメントデータなし
